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中級會計職稱財務(wù)管理知識點：相關(guān)系數(shù)和貝塔系數(shù)
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●財務(wù)管理知識點：相關(guān)系數(shù)和貝塔系數(shù)
| 類型 | 含義 | 取值范圍 | 說明 |
| 相關(guān)系數(shù) | 衡量兩項資產(chǎn)收益率變動關(guān)系 | [-1,1] | -1表示完全負(fù)相關(guān)，能最大程度分散風(fēng)險；1表示完全正相關(guān)，不能分散任何風(fēng)險。資產(chǎn)組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險。 |
| β系數(shù) | 衡量某項資產(chǎn)（組合）的系統(tǒng)風(fēng)險 | 沒有上下限 | β=1，系統(tǒng)風(fēng)險與市場組合的風(fēng)險一致；β＜1，系統(tǒng)風(fēng)險小于市場組合的風(fēng)險；β＞1，系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合風(fēng)險?？梢詾樨?fù)數(shù)。 |
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