有效利用流動資產(chǎn)，力求其邊際收益大于邊際成本；

　　選擇最合理的籌資方式，最大限度降低營運資本的資本成本；

　　加速資金流轉(zhuǎn)，以盡可能少的流動資金支持同樣的營業(yè)收入并保持公司支付債務(wù)能力。