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7.下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法,不正確的是( )。
A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時(shí),表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相同。
B.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=-0.5時(shí),表示兩種資產(chǎn)收益率呈同方向變化,組合抵消的風(fēng)險(xiǎn)較少
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時(shí),表示缺乏相關(guān)性,每種證券的報(bào)酬率相對(duì)于另外的證券的報(bào)酬率獨(dú)立變動(dòng)
D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1,證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
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