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2020稅務(wù)師題庫(kù)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)試題練習(xí)：證券資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)
下列關(guān)于證券資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的有（ ）。
A、證券資產(chǎn)組合中的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)能隨著資產(chǎn)種類的增加而逐漸減小
B、證券資產(chǎn)組合中的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)能隨著資產(chǎn)種類的增加而不斷降低
C、當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)
D、當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率具有完全負(fù)相關(guān)關(guān)系時(shí)，組合風(fēng)險(xiǎn)可以充分地相互抵消
E、當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率具有完全正相關(guān)關(guān)系時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)等于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)
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【答案】
ADE【解析】
選項(xiàng)B，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能隨著資產(chǎn)種類的增加而分散；選項(xiàng)C，當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1大于-1時(shí)，證券資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，即證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。
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