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2017基金從業(yè)考試《證券投資基金》知識點:基金資產(chǎn)估值

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/02/03 17:39:31 字體:

2017年基金從業(yè)資格考試已經(jīng)拉開帷幕,你想拿著基金從業(yè)資格證書當做行業(yè)敲門磚么?想成為金融大咖?你渴望自選股一片紅么?為了幫助大家更好地備考基金從業(yè)考試,正保會計網(wǎng)校為大家整理了《證券投資基金基礎知識》的相關知識,祝你夢想成真!

2017年基金從業(yè)資格考試 知識點

知識點:基金資產(chǎn)估值的概念

1.基金資產(chǎn)估值:通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及全部負債按一定的原則和方法進行估算,進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。

2.基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)-基金負債;

基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額。

3.基金份額凈值是計算申購基金份額、贖回資金金額的基礎。

(1)申購者希望以低于實際價值的價格進行申購。

(2)贖回者希望以高于實際價值的價格進行贖回。

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