在中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)操作中，部分銀行出現(xiàn)中標(biāo)后發(fā)現(xiàn)債券質(zhì)押不足，不能按規(guī)定及時(shí)、足額質(zhì)押；還有的銀行備案我部的收款賬戶(hù)信息與人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)不一致，導(dǎo)致國(guó)庫(kù)定期存款撥款延誤，嚴(yán)重影響了中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理正常操作。為確保國(guó)庫(kù)資金安全，提高效率，確保中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款操作順利進(jìn)行，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、高度重視，加強(qiáng)協(xié)調(diào)。經(jīng)查，出現(xiàn)上述問(wèn)題，主要有以下原因：部門(mén)間溝通不暢，工作不認(rèn)真、細(xì)致，導(dǎo)致中標(biāo)后發(fā)現(xiàn)債券質(zhì)押嚴(yán)重不足，不能按規(guī)定及時(shí)、足額質(zhì)押；部門(mén)協(xié)調(diào)不力，或因人民銀行大額支付系統(tǒng)升級(jí)，相關(guān)人員僅更新在人民銀行報(bào)備的賬戶(hù)信息，未及時(shí)向我部更新報(bào)備國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理相關(guān)賬戶(hù)信息，導(dǎo)致我部定期存款資金無(wú)法順利劃撥；個(gè)別銀行因崗位人員調(diào)整、離職等，業(yè)務(wù)交接不到位，導(dǎo)致國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)延誤、信息報(bào)備不及時(shí)等等。請(qǐng)各銀行高度重視中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)，在參與每期國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招標(biāo)前，參與投標(biāo)人員應(yīng)與負(fù)責(zé)債券管理、資金劃撥和賬戶(hù)信息備案人員加強(qiáng)溝通，確保中標(biāo)后能夠及時(shí)、足額辦理債券質(zhì)押，確保銀行賬戶(hù)相關(guān)信息準(zhǔn)確無(wú)誤，不影響中央國(guó)庫(kù)定期存款資金的順利劃撥。

二、及時(shí)報(bào)備信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。為確保中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理定期存款撥款業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，請(qǐng)所有參與銀行于2014年7 月10日前，嚴(yán)格按照《財(cái)政部中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)〈中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理暫行辦法〉的通知》（財(cái)庫(kù)【2006】37號(hào)）規(guī)定，向我部重新報(bào)備收款賬戶(hù)信息（格式見(jiàn)附件）。請(qǐng)各參與銀行負(fù)責(zé)資金劃撥和賬戶(hù)備案相關(guān)人員，嚴(yán)格按規(guī)定，準(zhǔn)確、無(wú)誤地報(bào)備單位名稱(chēng)、收款賬戶(hù)全稱(chēng)、收款賬戶(hù)賬號(hào)、收款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行及現(xiàn)代化支付系統(tǒng)行號(hào)等信息，確保國(guó)庫(kù)定期存款資金劃撥當(dāng)日銀行相關(guān)信息真實(shí)、有效，并與中國(guó)人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)相關(guān)信息嚴(yán)格保持一致。

三、建立長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化違約責(zé)任。此次報(bào)備銀行賬戶(hù)相關(guān)信息后，如銀行賬戶(hù)信息（單位名稱(chēng)、收款賬戶(hù)全稱(chēng)、收款賬戶(hù)賬號(hào)、收款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行以及現(xiàn)代化支付系統(tǒng)行號(hào)等）再有變更，請(qǐng)各有關(guān)銀行負(fù)責(zé)資金劃撥和賬戶(hù)備案的人員，及時(shí)將變更后信息報(bào)備財(cái)政部（國(guó)庫(kù)司）。今后如出現(xiàn)銀行中標(biāo)后不能按規(guī)定及時(shí)、足額辦理質(zhì)押，或國(guó)庫(kù)定期存款資金劃撥當(dāng)日銀行相關(guān)賬戶(hù)信息與人民銀行支付系統(tǒng)不一致等情況，對(duì)資金劃撥造成影響的，相關(guān)銀行應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。我部將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

特此通知。

聯(lián)系人：國(guó)庫(kù)司國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理處 呂 健

聯(lián)系電話(huà)：010-68552969

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)三里河南三巷3號(hào)財(cái)政部國(guó)庫(kù)司國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理處（郵編：100820）

請(qǐng)按照要求將《關(guān)于報(bào)送中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)參與銀行相關(guān)賬戶(hù)信息的函》（“以下簡(jiǎn)稱(chēng)《函》”）的正式件兩份寄至財(cái)政部國(guó)庫(kù)司國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理處，《函》的電子版同時(shí)發(fā)送至：lujian@mof.gov.cn

附件：關(guān)于報(bào)送中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)參與銀行相關(guān)賬戶(hù)信息的函

財(cái)政部辦公廳
2014年7月1日