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出納工作常見的實務(wù)問題

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/06/15 16:01:02  字體:

1.問:現(xiàn)金支票是否可以開給個人?如何辦理?

答:企業(yè)在支付個人費用時,如果金額太高,可以直接開具現(xiàn)金支票給個人。這時,只需要在收款人處填寫個人名字,正面蓋上銀行預(yù)留印鑒,背面不做任何處理。

2.問:個人收到現(xiàn)金支票后應(yīng)如何取現(xiàn)?

答:個人收到現(xiàn)金支票后,只需帶上身份證在提示付款期限內(nèi)到銀行取款,并在現(xiàn)金支票的背面填寫個人的身份證名稱及號碼。

3.問:某人去拿現(xiàn)金支票去銀行取現(xiàn),被告知已超過當(dāng)日取現(xiàn)金額,無法辦理,這是為什么?

答:企業(yè)每日取現(xiàn)的金額,一般不超過5萬元,如果超過5萬元(包含5萬元)需要經(jīng)過申請報批,通常比較喜歡49000元。

4. 問:現(xiàn)金支票填寫,發(fā)現(xiàn)錯誤后該如何處理?

答:現(xiàn)金支票若填寫或蓋章錯誤等,必須作廢,然后重新申請開具,出納應(yīng)在現(xiàn)金支票的正聯(lián)和存根聯(lián)標(biāo)記作廢,并妥善保管,同時在現(xiàn)金支票使用登記簿對應(yīng)位置上進(jìn)行記錄。

5.問:現(xiàn)金支票的起付金額有何限制?

答:現(xiàn)金支票的起付金額為100元,即出納到銀行提取現(xiàn)金,現(xiàn)金支票的票面金額不得低于100元。

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