集團(tuán)化管理模式下收支兩條線資金如何管理？

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：sylll 2021/02/03 15:17:15　　字體：大小

【問(wèn)題】

【回答】

絕大部分經(jīng)濟(jì)連鎖酒店采用集團(tuán)化的收支兩條線管理，即

1.分店持有少量的備用金；

2.每日的收入上繳集團(tuán)，或利用銀行現(xiàn)金管理平臺(tái)自動(dòng)劃撥至總公司賬戶；

3.分店按月申報(bào)月度資金計(jì)劃，提前一周報(bào)備資金需求，集團(tuán)公司根據(jù)資金需要的日期按時(shí)匯款。

優(yōu)點(diǎn)：

1.資金歸集至總部，集團(tuán)可統(tǒng)籌安排資金，減少資金閑置；

2.資金集團(tuán)管理，保障資金安全。

缺點(diǎn)：

1.分店有資金緊急情況時(shí)資金很難及時(shí)到位；

2.資金往來(lái)匯款手續(xù)費(fèi)多，增加財(cái)務(wù)費(fèi)用。

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