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填寫銀行函證的注意事項

來源: 正保會計網校 編輯:蘇米亞 2020/03/10 15:04:00  字體:

問題:填寫銀行函證的注意事項

實務

答案:1、容易出錯的地方:

① 賬戶名稱:是填寫被審計單位的名稱,而不是銀行名稱;

② 銀行賬號:因銀行系統(tǒng)升級等原因,銀行賬號中間會有變化,有些企業(yè)余額表中的銀行賬號為初始設立時的,所以要比照最新一期對賬單上賬號填寫;

③ 賬戶類型:一般區(qū)分為基本戶、一般戶,如有不確定,建議電話咨詢銀行工作人員。

2、函證內容要完整全面

我們在收到銀行函證回函時,有些銀行會加上一段特別說明“函證只就已載明事項進行確認”,所以我們要保證針對函證銀行所有的信息都填寫完整,例如:定期存款、大額存單、其他貨幣資金賬戶、借款、委貸、銀行承兌的應付票據(jù)、擔保等都需要填寫到函證里。

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