財(cái)務(wù)崗位設(shè)置與分工及各崗位工作職責(zé)
根據(jù)企業(yè)管理工作的需要,財(cái)務(wù)崗位設(shè)置財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(財(cái)務(wù)總監(jiān))、助理會計(jì)(財(cái)務(wù)經(jīng)理)、會計(jì)、出納等工作崗位。公司總經(jīng)理分管財(cái)務(wù)部。以下是財(cái)務(wù)各崗位職責(zé):
★財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) :
主持公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作;組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作。
★財(cái)務(wù)經(jīng)理:
1.協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立并完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系,對財(cái)務(wù)部門的日常管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)作等各項(xiàng)工作進(jìn)行總體控制,提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平。
2.根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計(jì)劃,組織編制企業(yè)年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃與控制標(biāo)準(zhǔn)。
3.根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度,組織各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總,上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核,審批后組織執(zhí)行,并監(jiān)督檢查各部門預(yù)算的執(zhí)行情況。
4.組織會計(jì)人員進(jìn)行會計(jì)核算和賬務(wù)處理工作,編制、匯總財(cái)務(wù)報(bào)告并及時上報(bào)。
5.監(jiān)控、預(yù)測現(xiàn)金流量,監(jiān)測企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率,確定合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),建立有效的風(fēng)險控制機(jī)制。
6.負(fù)責(zé)組織企業(yè)成本管理工作,進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核工作。
7.及時匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)收支及各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的具體執(zhí)行情況,為企業(yè)決策層提供財(cái)務(wù)分析與預(yù)測報(bào)告,并提出支持性的建議。
8.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財(cái)務(wù)工作需要,合理設(shè)置財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu),優(yōu)化工作流程,開發(fā)和培養(yǎng)員工能力,對員工績效進(jìn)行管理,提升部門工作效率和員工滿意度。
★出納工作職責(zé):
1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
5.積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作。
6.配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
7.完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
★會計(jì)工作職責(zé):
1.按照國家會計(jì)制度的規(guī)定,記賬、核帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬。
2.編制會計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符,報(bào)表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時。
3.按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤計(jì)劃的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好企業(yè)參謀。
4.依照會計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案,做到資料齊全、保密。
5.完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。
★助理會計(jì)崗位職責(zé) :
1.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定編制相關(guān)憑證,記賬憑證編制工作要即時完成。
2.及時準(zhǔn)確并逐筆登記明細(xì)賬,總賬。
3.負(fù)責(zé)賬務(wù)核算,按月核對總賬、明細(xì)賬。
4.根據(jù)審核后的科目匯總表登記總賬,賬賬相對,及時正確地編制會計(jì)報(bào)表。各類報(bào)表
5.及時整理裝訂會計(jì)憑證,作好會計(jì)資料的歸檔及管理。
6.準(zhǔn)確及時辦理各種有關(guān)稅務(wù)核算算及稅金繳納工作。
7.月初5個工作日內(nèi)準(zhǔn)確編制上月工資表。
8.編制費(fèi)用報(bào)表,加強(qiáng)費(fèi)用控制。
9.負(fù)責(zé)往來賬款的明細(xì)分類核算,月終編制應(yīng)付賬款明細(xì)表。
10.負(fù)責(zé)往來賬的核算對工作,每月核對一次,發(fā)現(xiàn)問題及進(jìn)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
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