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2012年證券從業(yè)《投資基金》知識點練習(xí)46
知識點
基金托管人的職責(zé)
十一項具體職責(zé)：
?。?）安全保管基金財產(chǎn)；
（2）按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；
（3）對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整與獨(dú)立；
?。?）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
?。?）按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（6）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
?。?）對基金財務(wù)會計報告、中期和年度基金報告出具意見；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格；
（9）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（10）按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
?。?1）國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。
練習(xí)題
【例題1.單選題】以下不屬于基金托管人承擔(dān)的職責(zé)有（?。?。
A.資金清算
B.資產(chǎn)核算
C.資產(chǎn)保管
D.運(yùn)作投資
【正確答案】D
【我要糾錯】 責(zé)任編輯：夢小晨
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