為了進一步加強對外幣流動的監(jiān)測，規(guī)范外幣旅行支票的管理，方便對外交往，日前，國家外匯管理局發(fā)布了《關(guān)于外幣旅行支票代售管理等有關(guān)問題的通知》(以下簡稱《通知》)。 

　　長期以來，外幣旅行支票作為一種重要的外幣支付憑證，在攜帶或者郵寄出境時由外匯管理部門和海關(guān)共同管理。隨著我國對外交往的不斷擴大和日益頻繁，為適應(yīng)形勢需要，提高通關(guān)效率，簡化和規(guī)范外幣支付憑證出入境的管理方式，國家外匯管理局、海關(guān)總署于2003年8月聯(lián)合下發(fā)了《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》。其中明確規(guī)定，海關(guān)不再對出入境人員攜帶外幣支付憑證予以管理，將攜帶外幣支付憑證的監(jiān)測納入銀行管理系統(tǒng)。為做好政策銜接，國家外匯管理局及時將規(guī)范外幣支付憑證管理納入工作日程，有重點、分步驟地研究制訂一系列的規(guī)范性文件，《通知》就是其中之一。 

　　《通知》所稱“外幣旅行支票”是指境內(nèi)商業(yè)銀行代售的、由境外銀行或?qū)ｉT金融機構(gòu)印制、以發(fā)行機構(gòu)作為最終付款人、以可自由兌換貨幣作為計價結(jié)算貨幣、有固定面額的票據(jù)。 

　　《通知》明確了外幣旅行支票的代售對象和原則性用途。外幣旅行支票的代售對象，可以是境內(nèi)機構(gòu)、駐華機構(gòu)，也可以是境內(nèi)的居民個人或非居民個人。銀行代售的外幣旅行支票原則上應(yīng)限于境外旅游、朝覲、探親會親、境外就醫(yī)、留學(xué)等非貿(mào)易項下的對外支付，不得用于貿(mào)易項下或資本項下的對外支付。 

　　《通知》對購買外幣旅行支票的資金來源作出了規(guī)定。境內(nèi)機構(gòu)、駐華機構(gòu)申請購買外幣旅行支票，應(yīng)以其經(jīng)常項目外匯賬戶、外匯資本金賬戶以及其它明確可用于經(jīng)常項目支出的外匯賬戶內(nèi)資金購買，或用人民幣賬戶內(nèi)資金購匯后購買，不得以外幣現(xiàn)鈔或人民幣現(xiàn)鈔購買外幣旅行支票。境內(nèi)居民個人可以用外匯存款賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購買外幣旅行支票，也可以用人民幣賬戶內(nèi)資金或人民幣現(xiàn)鈔購匯購買外幣旅行支票。非居民個人可以用外匯存款賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購買外幣旅行支票，非居民個人在境內(nèi)的合法人民幣收入可按有關(guān)規(guī)定兌換成外匯后購買外幣旅行支票。 

　　《通知》規(guī)范了客戶購買外幣旅行支票需出示的證明材料，并要求銀行對證明材料進行真實性審核，對符合規(guī)定的，為其辦理購買手續(xù)。此外，還對銀行代售外幣旅行支票有關(guān)的國際收支統(tǒng)計申報和反洗錢等作出了要求。 

　　《通知》的發(fā)布，使外幣旅行支票的代售管理等環(huán)節(jié)有章可循，進一步解決了過去長期存在的銀行在審核標(biāo)準(zhǔn)和操作程序上不統(tǒng)一等問題。同時，對進一步規(guī)范外幣支付憑證的出入境管理，防止外幣資金違規(guī)流動，方便對外交往具有積極作用。 

　　《通知》自2004年4月1日起施行。