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用友U8總賬系統(tǒng)的一些使用流程（二）
會(huì)計(jì)憑證審核
更換操作員：在企業(yè)門(mén)戶中單擊菜單【重注冊(cè)】，屏幕顯示“系統(tǒng)登錄”，選取賬套后單擊【確認(rèn)】；在“操作員”窗口選擇有審核權(quán)限的操作員單擊【確認(rèn)】；
審核：?jiǎn)螕簟緦徍藨{證】下的【審核憑證】→設(shè)置要進(jìn)行審核的憑證條件，點(diǎn)擊【確認(rèn)】→選擇要審核的憑證，點(diǎn)擊【確定】→點(diǎn)擊單擊【審核】或【審核】菜單下的【成批審核憑證】；
取消審核：如上進(jìn)入審核憑證窗口，點(diǎn)擊單擊【取消】或【審核】菜單下的【成批取消審核】；
標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤：如上進(jìn)入審核憑證窗口，可單擊【標(biāo)錯(cuò)】，系統(tǒng)在該憑證上標(biāo)識(shí)為有錯(cuò)，便于制單人進(jìn)行修改；
審核完畢，單擊【退出】。
制單人與審核人不能是同一人；審核前必須更換操作員（重新注冊(cè)）；
憑證一經(jīng)審核便不能修改和刪除，若要修改刪除可先取消審核；
取消復(fù)核只能由復(fù)核人自已進(jìn)行。
會(huì)計(jì)憑證記賬
在“憑證”菜單中單擊【記賬】→單擊【記賬范圍】輸入要記賬的憑證范圍（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→單擊【下一步】，核對(duì)記賬報(bào)告無(wú)誤后，單擊【下一步】，單擊【記賬】，系統(tǒng)即開(kāi)始記賬，記賬完畢退回總賬系統(tǒng)畫(huà)面。
第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。
上月不記賬，本月不能記賬。
未審核憑證不能記賬。
作廢憑證不需要審核可直接記賬。
月未工作描述
(1) 銀行出納錄入對(duì)賬單,與銀行對(duì)賬。
(2) 記賬人員進(jìn)行轉(zhuǎn)賬定義，執(zhí)行轉(zhuǎn)賬生成。（如果涉及現(xiàn)金，銀行存款科目，憑證也須出納簽字）。
(3) 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核轉(zhuǎn)賬生成的憑證。
(4) 記賬人員對(duì)審核后的憑證記賬。
(5) 憑證全部記賬完畢后，記賬人員執(zhí)行對(duì)賬。
(6) 對(duì)賬平衡、顯示正確后，制表人在UFO報(bào)表系統(tǒng)內(nèi)編制報(bào)表，打印報(bào)表，送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
(7) 打印會(huì)計(jì)憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊(cè)，打印賬簿保存。
(8) 數(shù)據(jù)備份后進(jìn)行結(jié)賬。（其他各系統(tǒng)必須先結(jié)賬）
銀行對(duì)賬工作
(1)錄入銀行對(duì)賬單。
單擊【出納】 →【銀行對(duì)賬】→【銀行對(duì)賬單】→選擇銀行科目→單擊【增加】→錄入銀行對(duì)賬單內(nèi)容→錄完后單擊【保存】→單擊【退出】；
(2)錄入銀行對(duì)賬。
單擊【出納】→【銀行對(duì)賬】→選擇銀行對(duì)賬科目，進(jìn)入對(duì)賬界面
單擊【對(duì)賬】，屏幕顯示“對(duì)賬條件”對(duì)話框；逐級(jí)選取對(duì)賬條件，錄入截止日期，單擊[確定]，系統(tǒng)即開(kāi)始自動(dòng)勾對(duì)，并打上勾對(duì)標(biāo)記“○”；
對(duì)那些應(yīng)勾對(duì)而未勾對(duì)上的賬項(xiàng)，可在兩清區(qū)域雙擊，系統(tǒng)標(biāo)注為“√”；
單擊【檢查】，檢查結(jié)果平衡，單擊【退出】；
(3)余額調(diào)節(jié)表查詢。
把光標(biāo)移到要打印余額表的科目上，單擊【查看】或雙擊，屏幕顯示銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并可打印輸出。
責(zé)任編輯：zoe
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