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金蝶K3如何設(shè)置普通類抵銷分錄模版
由于很多內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)在每期都是類似的，因此抵銷分錄的分錄格式和抵銷依據(jù)是比較固定的，因此系統(tǒng)提供抵銷分錄模板的功能，用戶可以設(shè)好模板后，每期直接調(diào)用模板來做抵銷分錄，以減少手工錄入的工作量，類似于總賬的模式憑證。
系統(tǒng)提供了往來類和普通類兩種類型的抵銷分錄模板：
·“往來類”抵銷分錄模板：通過定義往來類報表項目之間的對應(yīng)關(guān)系，用來處理往來類的內(nèi)部交易抵銷自動抵銷，在自動生成往來類抵銷分錄時，按往來類抵銷分錄模板生成“自動往來”類抵銷分錄。
·“普通類” 抵銷分錄模板：主要用于手工錄入抵銷分錄，類似總賬中的模式憑證，在錄入抵銷分錄時可調(diào)用，用戶直接輸入金額即可。
“普通類”抵銷分錄模板的設(shè)置方法如下：
1）在金蝶K/3主控臺中，選擇〖集團合并〗→〖合并報表〗→〖系統(tǒng)管理〗→〖分錄模板〗→〖抵銷分錄模板〗，在界面右邊的空白處單擊右鍵選擇〖新增〗→〖新增普通模板〗，在彈出的模板分錄界面中，進行設(shè)置。抵銷分錄模板的屬性說明如下表所示：
2）在中錄入分錄模板的編號，在處錄入抵銷分錄的名稱，代碼和名稱是為了方便辨識和管理的，用戶可根據(jù)自身需要設(shè)置；
3）在分錄體的中錄入要抵銷的業(yè)務(wù)說明；
4）在項目代碼處選擇要抵銷的項目，單擊項目代碼處的
，即可從彈出的報表項目列表中選擇報表項目，根據(jù)案例中的分錄選擇項目即可。而項目名稱跟隨項目代碼的選擇自動帶出；
5）在借貸方向中，選擇與原項目借貸方向相反的方向，例如“主營業(yè)務(wù)收入”選擇借方，“主營業(yè)務(wù)成本”和“存貨”選擇貸方；
6）按以上步驟設(shè)置完后，單擊〖確定〗退出抵銷分錄模板設(shè)置界面。
提示：
在借、貸方金額處，可以設(shè)置公式取數(shù)，從其他報表項目取數(shù)并通過計算得到抵銷分錄的數(shù)據(jù)，在新增抵銷分錄就可自動獲取數(shù)據(jù)而不必手工計算了。
責任編輯：zoe
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