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由于很多內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)在每期都是類似的,因此抵銷分錄的分錄格式和抵銷依據(jù)是比較固定的,因此系統(tǒng)提供抵銷分錄模板的功能,用戶可以設(shè)好模板后,每期直接調(diào)用模板來做抵銷分錄,以減少手工錄入的工作量,類似于總賬的模式憑證。
系統(tǒng)提供了往來類和普通類兩種類型的抵銷分錄模板:
·“往來類”抵銷分錄模板:通過定義往來類報(bào)表項(xiàng)目之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,用來處理往來類的內(nèi)部交易抵銷自動(dòng)抵銷,在自動(dòng)生成往來類抵銷分錄時(shí),按往來類抵銷分錄模板生成“自動(dòng)往來”類抵銷分錄。
·“普通類” 抵銷分錄模板:主要用于手工錄入抵銷分錄,類似總賬中的模式憑證,在錄入抵銷分錄時(shí)可調(diào)用,用戶直接輸入金額即可。
“普通類”抵銷分錄模板的設(shè)置方法如下:
1)在金蝶K/3主控臺(tái)中,選擇〖集團(tuán)合并〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)管理〗→〖分錄模板〗→〖抵銷分錄模板〗,在界面右邊的空白處單擊右鍵選擇〖新增〗→〖新增普通模板〗,在彈出的模板分錄界面中,進(jìn)行設(shè)置。抵銷分錄模板的屬性說明如下表所示:
2)在中錄入分錄模板的編號(hào),在處錄入抵銷分錄的名稱,代碼和名稱是為了方便辨識(shí)和管理的,用戶可根據(jù)自身需要設(shè)置;
3)在分錄體的中錄入要抵銷的業(yè)務(wù)說明;
4)在項(xiàng)目代碼處選擇要抵銷的項(xiàng)目,單擊項(xiàng)目代碼處的 ,即可從彈出的報(bào)表項(xiàng)目列表中選擇報(bào)表項(xiàng)目,根據(jù)案例中的分錄選擇項(xiàng)目即可。而項(xiàng)目名稱跟隨項(xiàng)目代碼的選擇自動(dòng)帶出;
5)在借貸方向中,選擇與原項(xiàng)目借貸方向相反的方向,例如“主營業(yè)務(wù)收入”選擇借方,“主營業(yè)務(wù)成本”和“存貨”選擇貸方;
6)按以上步驟設(shè)置完后,單擊〖確定〗退出抵銷分錄模板設(shè)置界面。
提示:
在借、貸方金額處,可以設(shè)置公式取數(shù),從其他報(bào)表項(xiàng)目取數(shù)并通過計(jì)算得到抵銷分錄的數(shù)據(jù),在新增抵銷分錄就可自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)而不必手工計(jì)算了。
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