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銀行對(duì)賬步驟:
(一)銀行對(duì)賬期初錄入:出納管理——銀行對(duì)賬——銀行對(duì)賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶的啟用日期——輸入單位日記賬,銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額”——點(diǎn)擊“對(duì)賬單期初未達(dá)賬”——增加——錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬——保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——增加——錄入日記賬期初未達(dá)賬——保存退出
?。ǘ┿y行對(duì)賬單錄入:出納管理——銀行對(duì)賬——銀行對(duì)賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對(duì)賬單
?。ㄈ┿y行對(duì)賬:分為自動(dòng)對(duì)賬、手工對(duì)賬兩種對(duì)賬功能。一般情況下,先實(shí)行自動(dòng)對(duì)賬,再進(jìn)行手工對(duì)賬,用來(lái)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充。
1、自動(dòng)對(duì)賬:出納——銀行對(duì)賬——選擇要進(jìn)行對(duì)賬銀行科目、月份——確定,進(jìn)入對(duì)賬界面,左邊為公司日記賬,右邊為銀行對(duì)賬單——對(duì)賬——錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件——確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬
2、手工對(duì)賬:自動(dòng)對(duì)賬后,可進(jìn)行手工調(diào)整(注意“對(duì)照”功能使用)雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記,“檢查”功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò)。
3、取消勾對(duì):“取消”按鈕。
?。ㄋ模┯囝~調(diào)節(jié)表:出納——銀行對(duì)賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況
?。ㄎ澹┻M(jìn)行核銷:對(duì)賬平衡后,可將這些已達(dá)賬項(xiàng)取消,即進(jìn)行核銷。出納——銀行對(duì)賬——核銷銀行賬
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