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備考信息
崗位名稱:往來賬會計
直接上級:會計主管
直接下級:無
崗位職責:
?。ㄒ唬豆ぷ鳎?
1根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務。
2根據(jù)成本控制部提供的每月供應商的統(tǒng)計匯總表與供應商做好對賬工作,并填寫付款申請。
3跟催所有借支的沖賬進度,督促借支人員在規(guī)定時間內核銷。
4每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。
5保管好相關的付款原始憑證,并做好整理工作。
6與總出納一起盤點營業(yè)收入,做好簽字確認工作。
7協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況,并做好記錄。
8協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證,整理會計檔案。
9月結時應與出納對賬,出應付賬賬齡分析表。
10及時完成上司安排的其它工作。
?。ǘ展ぷ鳎?
1收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同,以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協(xié)議給予相應折扣。
2每日核對日審編制的應收信用卡賬單,根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況,做好手續(xù)費的核算并登記入賬。
3保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù),按審核后的應收賬明細表制成憑證。
4登記收入明細賬及簽單賬,登記好每一筆營業(yè)收入,并與月底做好對賬工作。
5做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。
6做好每一筆消費押金的記錄,并跟進押金的消費。
7做好與各代銷單位核對的代銷賬目,并填寫付款申請。
8月結時與出納對賬,出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。
9協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證,整理會計檔案。
10整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單,編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。
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