中國人民銀行工商信貸部、中國民用航空局財務司關于企業(yè)流動資金改由人民銀行統(tǒng)一管理后有關問題的通知

民航財字[1983]第275號

頒布時間：1983-11-29 00:00:00.000　發(fā)文單位：中國人民銀行工商信貸部中國民用航空局財務司

民航各地區(qū)管理局、工廠、公司、天津物資供應站，人民銀行各省、市、自治區(qū)分行工商信貸處（西藏不發(fā)），人民銀行徐州市支行：

　　國營企業(yè)流動資金自一九八三年七月一日起改由人民銀行統(tǒng)一管理，這是資金管理體制的一項重要改革，它涉及面廣，政策性強，各單位要根據(jù)國務院國發(fā)〔1983〕100號及人民銀行（83）銀發(fā)字第266號文件，同銀行搞好協(xié)作配合，接受銀行檢查與監(jiān)督，保證這項改革順利進行。

　　現(xiàn)結合民航情況，就企業(yè)流動資金改由人民銀行統(tǒng)一管理后的有關問題通知如下：

　　一、辦好國撥流動資金的交接手續(xù)

　　人民銀行（83）銀發(fā)字第266號文件已經(jīng)對企業(yè)流動資金交接的問題做了布置。各民航地區(qū)管理局、工業(yè)航空服務公司、航材公司、直屬工廠根據(jù)文件要求對國撥流動資金進行清理，與銀行核對清楚，編制“國營企業(yè)自有流動資金情況統(tǒng)計表”一式兩份（格式附后），務于十二月底前報送局財務司，經(jīng)局審批后再與所在地銀行辦理交接。民航各企業(yè)所屬省、市、區(qū)局、航站、分公司、辦事處等內部核算單位其國撥流動資金按規(guī)定要與當?shù)亻_戶銀行核對清楚，經(jīng)銀行簽注意見報給上級企業(yè)主管單位。開戶銀行報地區(qū)管理局所在地銀行，并按銀行規(guī)定，提供物資資金等方面的有關資料。

　　二、編制流動資金計劃

　　為了進一步搞好流動資金的計劃管理，民航各單位要結合企業(yè)的生產(chǎn)以及物資消耗情況和加速流動資金周轉要求，編制一九八四年流動資金周轉指標和流動資金占用額，上報主管部門，同時報送當?shù)劂y行。經(jīng)局核定的流動資金周轉指標作為指令性指標進行考核。

　　各單位1984年流動資金計劃及加速周轉指標，請與財務收支計劃一并于1983年12月20日前報局財務司，同時報送當?shù)劂y行一份，上報上級主管部門流動資金計劃要附有當?shù)劂y行的簽注意見。