各省、自治區(qū)、直轄市分行，各計(jì)劃單列市分行：

　　為加強(qiáng)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資金管理，現(xiàn)將《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行資金調(diào)度調(diào)劑暫行辦法》印發(fā)你們，請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。

　　附：

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行資金調(diào)度調(diào)劑暫行辦法

　　第一章　總則

　　第一條　為加強(qiáng)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資金管理，按照商業(yè)化原則開展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，靈活調(diào)度調(diào)劑系統(tǒng)內(nèi)資金，充分發(fā)揮信貸資金的使用效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)安全性、流動(dòng)性和盈利性的最佳結(jié)合，建立自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自我約束、自求平衡、自我發(fā)展的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)機(jī)制，特制定本暫行辦法。

　　第二條　本暫行辦法根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行一級(jí)法人制度和中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定制定。

　　第三條　本暫行辦法適用范圍為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行與各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行（含哈爾濱、沈陽(yáng)、西安、武漢、廣州、長(zhǎng)春、南京、成都、新疆兵團(tuán)、珠海、汕頭分行，下同）。

　　第四條　資金調(diào)度調(diào)劑的基本原則為：統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、相對(duì)集中、利益兼顧。

　　統(tǒng)一管理：農(nóng)業(yè)銀行對(duì)信貸資金實(shí)行統(tǒng)一管理?？傂凶鳛橄到y(tǒng)資金管理的中心，集中信貸資金的配置權(quán)和調(diào)度調(diào)劑權(quán)；制定全行資金營(yíng)運(yùn)計(jì)劃；核定分行年度上存資金計(jì)劃、收回借款計(jì)劃、借款限額和年度資金營(yíng)運(yùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)計(jì)劃額度內(nèi)借款資金供應(yīng)。

　　分級(jí)負(fù)責(zé)：分級(jí)是系統(tǒng)資金調(diào)度調(diào)劑的中間環(huán)節(jié)及轄內(nèi)資金管理的中心，負(fù)責(zé)編制本轄區(qū)信貸資金營(yíng)運(yùn)計(jì)劃；執(zhí)行總行資金調(diào)度指令；平衡本轄區(qū)內(nèi)資金并保證轄區(qū)內(nèi)的支付。借款額度外的資金需要，由分行自行解決。

　　相對(duì)集中：為提高總行資金調(diào)控能力，總行集中對(duì)資本金、二級(jí)準(zhǔn)備金、向中央銀行借款、計(jì)劃上存資金和收回借款的管理，主要用于實(shí)施國(guó)家區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策和全國(guó)重點(diǎn)項(xiàng)目以及實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)銀行總體平衡需要。

　　兼顧利益：為兼顧存、貸差行各自利益，農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái)實(shí)行差別利率政策。上存資金利率以保本微利為原則，同時(shí)提高總行借款利率，促使貸差行積極組織資金，扭轉(zhuǎn)超負(fù)荷經(jīng)營(yíng)狀況。

　　第五條　農(nóng)業(yè)銀行資金管理實(shí)行調(diào)度為主、調(diào)劑為輔的辦法，即資金管理采取調(diào)度和調(diào)劑兩種手段，調(diào)度資金的來(lái)源主要是資本金、中央銀行再貸款和各分行上繳的二級(jí)準(zhǔn)備金以及計(jì)劃上存資金，主要用于平衡全系統(tǒng)年度信貸計(jì)劃的資金缺口，解決個(gè)別分行發(fā)放農(nóng)業(yè)專項(xiàng)貸款過(guò)程中先支后收的資金困難及一省一市無(wú)力解決的在全國(guó)有影響、有實(shí)力的重點(diǎn)大中型企業(yè)集團(tuán)的資金需求。調(diào)劑資金的來(lái)源主要是各分行完成總行資金調(diào)度任務(wù)以后的多余部分，用于解決各分行保證支付和先支后收等臨時(shí)營(yíng)運(yùn)資金不足的需要。

　　第二章　借款種類

　　第六條　總行對(duì)分行的借款按期限長(zhǎng)短分為以下幾種：

　?。ㄒ唬╅L(zhǎng)期借款。是指期限在一年（含一年）以上的借款，主要用于平衡分行年度信貸計(jì)劃的資金缺口和在全國(guó)有影響、有實(shí)力的重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)的資金需求。

　?。ǘ┘竟?jié)性借款。是指期限為三個(gè)月（含三個(gè)月）至一年以下的借款，主要解決個(gè)別分行發(fā)放農(nóng)業(yè)專項(xiàng)貸款過(guò)程中先支后收的資金困難。

　　（三）臨時(shí)性借款。是指期限三個(gè)月以內(nèi)的借款，主要解決分行特殊情況下的臨時(shí)資金需要。

　　第三章　借款的期限和利率

　　第七條　向總行借款期限最長(zhǎng)不能超過(guò)兩年。借款期限由總行根據(jù)分行的借款申請(qǐng)及其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要和總行提供借款能力確定。

　　第八條　借款必須按期歸還，如有特殊情況不能按期歸還借款，必須在借款到期前一周向總行提交展期報(bào)告，總行至遲在到期前三天給予答復(fù)，如三天前未予答復(fù)的即視同同意展期。每筆借款只能展期一次，展期不能超過(guò)原定期限。

　　第九條　分行各項(xiàng)存款增加額扣除準(zhǔn)備金、備付金和二級(jí)準(zhǔn)備金，減去計(jì)劃貸款占用及其他合理占用之后的數(shù)額，一定比例列入必須歸還向總行借款，歸還向總行借款計(jì)劃為指令性計(jì)劃。

　　第十條　借款利率由總行根據(jù)人行有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一制定和調(diào)整，借貸雙方必須嚴(yán)格遵守。

　　第十一條　總行根據(jù)借款期限的不同，確定借款的利率，具體標(biāo)準(zhǔn)按利率文件執(zhí)行。

　　第十二條　借款行必須按規(guī)定及時(shí)交付利息，總行也必須按規(guī)定及時(shí)計(jì)收利息。

　　第四章　借款調(diào)撥程序

　　第十三條　分行向總行借款必須事先填寫《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借款申請(qǐng)書》（見(jiàn)附件一）。

　　第十四條　總行資金計(jì)劃部接到分行的借款申請(qǐng)后，根據(jù)借款分行的最新資金情況進(jìn)行審查。主要審查項(xiàng)目如下：

　?。ㄒ唬﹤涓堵是闆r；

　?。ǘ└黜?xiàng)存款扣除準(zhǔn)備金、備付金和二級(jí)準(zhǔn)備金后與各項(xiàng)貸款的平衡情況；

　?。ㄈ┵J款計(jì)劃執(zhí)行情況；

　　（四）同業(yè)往來(lái)、匯差及其他資金情況。

　　第十五條　總行資金計(jì)劃部根據(jù)審查結(jié)果按程序上報(bào)主管行長(zhǎng)審批后，由資金計(jì)劃部根據(jù)主管行長(zhǎng)批示，通知借款分行填報(bào)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借款借據(jù)》（見(jiàn)附件二）并加蓋分行公章、行長(zhǎng)及經(jīng)辦人名章，填寫《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行資金調(diào)撥通知書》（見(jiàn)附件三），交會(huì)計(jì)部通過(guò)人民銀行辦理劃款手續(xù)。

　　第十六條　總行資金計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)借款使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，分行必須自覺(jué)接受總行的檢查和監(jiān)督并按要求提供詳實(shí)的數(shù)據(jù)和情況。

　　第十七條　借款到期，分行應(yīng)主動(dòng)辦理還款手續(xù)并將還款資金調(diào)撥單當(dāng)日以傳真方式送達(dá)資金計(jì)劃部，待正式憑單寄至，抽出傳真件，憑正式憑單記帳。

　　第五章　上存資金的管理

　　第十八條　總行上存資金的組織形式有：統(tǒng)籌基金、二級(jí)準(zhǔn)備金、計(jì)劃上存和約期上存資金。

　　第十九條　統(tǒng)籌基金。統(tǒng)籌資金是1993年以前總行集中資金的一種形式。主要用于專項(xiàng)貸款匹配資金，各分行歸還總行后，并入二級(jí)準(zhǔn)備金統(tǒng)籌使用。

　　第二十條　二級(jí)準(zhǔn)備金。二級(jí)準(zhǔn)備金由各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行。按各項(xiàng)存款增減額的一定比例繳存，繳存比例根據(jù)系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和系統(tǒng)調(diào)控的需要按年確定，目前暫按存款增加（減少）額的10％掌握，按月調(diào)整，利率按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二級(jí)準(zhǔn)備金上交比例的調(diào)整從1995年7月份開始執(zhí)行。

　　第二十一條　分行要在規(guī)定時(shí)間按規(guī)定比例劃繳二級(jí)準(zhǔn)備金。各分行于月后10日向總行辦理劃繳手續(xù)，總行于月后11日辦理應(yīng)退二級(jí)準(zhǔn)備金手續(xù)。二級(jí)準(zhǔn)備金的計(jì)算公式為：本月應(yīng)繳（應(yīng)退）金額＝本月末各項(xiàng)存款增（減）額×10％。

　　第二十二條　計(jì)劃上存資金。總行視分行資金狀況，下達(dá)其年度上存資金計(jì)劃。分行各項(xiàng)存款增加額扣除準(zhǔn)備金、備付金和二級(jí)準(zhǔn)備金，減去計(jì)劃內(nèi)貸款占用及其他合理占用之后的余額，按一定比例列入計(jì)劃上存額度，并按總行規(guī)定上存時(shí)間足額劃撥。

　　第二十三條　上存資金計(jì)劃為指令性計(jì)劃，按季下達(dá)，季后十天內(nèi)總行下達(dá)上存資金指令。否則，分行可自行支配這部分資金。

　　第二十四條　計(jì)劃上存資金和1994年底因與農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行清算資金而形成的上存資金，總行積極創(chuàng)造條件逐步歸還。

　　第二十五條　約期上存資金。分行完成總行資金調(diào)度任務(wù)并歸還向總行借款以后的多余資金，遵循上下自愿、互利的原則，辦理約期存款。

　　第二十六條　約期上存資金實(shí)行期限管理，每筆上存資金的期限由總行和有關(guān)分行商定。目前暫執(zhí)行四個(gè)期限檔次：一個(gè)月以內(nèi)、一個(gè)月至三個(gè)月、三個(gè)月至六個(gè)月、六個(gè)月以上。

　　第二十七條　約期上存資金到期以后，必須按期歸還，如總行資金確有困難，需征得分行同意予以轉(zhuǎn)存，最多只能轉(zhuǎn)存一次；如分行資金寬松，可與總行協(xié)商繼續(xù)上存。在上存約期內(nèi)，如遇分行資金緊張，可以提前支取，其利率按實(shí)際存期執(zhí)行。但要及時(shí)通氣，以便總行籌措資金。

　　第二十八條　上存資金的利率按利率文件執(zhí)行，為了鼓勵(lì)分行上存資金的積極性，總行可根據(jù)不同時(shí)期的特殊需要適當(dāng)提高上存利率。

　　第六章　系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑

　　第二十九條　系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑是指在總行組織協(xié)調(diào)下，系統(tǒng)內(nèi)各分行之間的短期融通資金，采用市場(chǎng)機(jī)制管理，其期限利率由雙方參照拆借市場(chǎng)的行情自行商定。

　　第三十條　系統(tǒng)內(nèi)跨省區(qū)的資金調(diào)劑通過(guò)總行資金調(diào)劑中心辦理或通過(guò)總行授權(quán)的分行即調(diào)劑分中心辦理。

　　第三十一條　辦理系統(tǒng)內(nèi)資金橫向調(diào)劑業(yè)務(wù)須經(jīng)總行授權(quán)，申請(qǐng)授權(quán)分行須事先向總行計(jì)劃部提交書面報(bào)告，經(jīng)審核符合要求，核發(fā)授權(quán)委托。

　　第三十二條　授權(quán)期限為一年，授權(quán)期滿后，需重新辦理授權(quán)方可繼續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)橫向資金調(diào)劑。

　　第三十三條　資金短缺分行與授權(quán)分行之間的資金調(diào)劑，主要用于頭寸短缺或臨時(shí)周轉(zhuǎn)困難，不得用于擴(kuò)大信貸規(guī)模。

　　第三十四條　橫向資金調(diào)劑雙方要簽定系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑協(xié)議，包括金額、期限、利率、劃款方式、違約處罰等，加蓋雙方公章、行長(zhǎng)和經(jīng)辦人名章后生效。

　　第三十五條　經(jīng)總行授權(quán)的調(diào)劑分中心，必須按月填制《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)調(diào)劑資金統(tǒng)計(jì)表》（見(jiàn)附件四），于月后五日上報(bào)總行計(jì)劃部。

　　第七章　同業(yè)融通資金的管理

　　第三十六條　同業(yè)融通資金是指跨系統(tǒng)相互融通資金余缺。同業(yè)拆借資金業(yè)務(wù)集中由總行或經(jīng)由總行授權(quán)的分行辦理。

　　第三十七條　向系統(tǒng)外拆出資金必須是繳足準(zhǔn)備金、留足備付金、上繳二級(jí)準(zhǔn)備金、計(jì)劃上存資金、按計(jì)劃歸還總行借款，完成其他繳款任務(wù)和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)劑任務(wù)以后的多余資金。

　　第三十八條　同業(yè)融通資金必須通過(guò)當(dāng)?shù)亟?jīng)人民銀行批準(zhǔn)的融資中介機(jī)構(gòu)辦理。

　　第三十九條　同業(yè)融通資金必須簽訂同業(yè)融通協(xié)議，包括：金額、期限、利率、劃款方式、違約責(zé)任等。

　　第八章　資金調(diào)度的特別條款

　　第四十條　總行建立頭寸報(bào)告制度，及時(shí)掌握各分行的頭寸情況，各分行必須根據(jù)總行的要求，由主管行長(zhǎng)負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)。

　　第四十一條　分行必須服從總行統(tǒng)一調(diào)度，顧全整體效益和重點(diǎn)需要的大局；應(yīng)上繳資金、上存資金和歸還總行借款等各項(xiàng)上調(diào)資金，必須按總行要求足額劃繳；在本辦法規(guī)定的范圍內(nèi)，有權(quán)按程序申請(qǐng)總行借款，并享有本辦法規(guī)定的其他權(quán)利。

　　第九章　罰則

　　第四十二條　凡違反資金調(diào)度上述有關(guān)規(guī)定的分行，區(qū)別情況分別給予經(jīng)濟(jì)處罰：

　　（一）向總行借款到期不提交延期報(bào)告或延期報(bào)告未獲批準(zhǔn)，不按期歸還借款的，按應(yīng)歸還借款金額處以日萬(wàn)分之五罰息；

　?。ǘ┒?jí)準(zhǔn)備金不按期繳納，按欠繳金額處以日萬(wàn)分之五罰款；

　?。ㄈ┎话纯傂兄噶顒潛苡?jì)劃上存資金，按計(jì)劃上存資金金額處以日萬(wàn)分之五罰款；

　　（四）未經(jīng)總行授權(quán)，擅自向其他分行調(diào)劑資金，按調(diào)劑資金利息與上存總行利息差額的兩倍罰款。

　　第四十三條　總行違犯資金調(diào)度有關(guān)規(guī)定，分別給予以下經(jīng)濟(jì)處罰：

　　（一）二級(jí)準(zhǔn)備金應(yīng)退金額不按期清退，按應(yīng)退金額處以日萬(wàn)分之五罰款；

　?。ǘ┘s期上存資金以期未經(jīng)分行同意予以轉(zhuǎn)期或不按期歸還，按到期金額處以日萬(wàn)分之五罰款。

　　第四十四條　對(duì)分行的罰款不得沖減上繳總行利潤(rùn)。

　　第四十五條　對(duì)信譽(yù)極差、違約嚴(yán)重并造成損失的分行，視情節(jié)輕重給予如下處罰：

　　（一）內(nèi)部通報(bào)；

　?。ǘ┫拗平杩?；

　?。ㄈ┏蜂N授權(quán)；

　　（四）提前收回部分或全部借款；

　　（五）扣減信貸規(guī)模；

　?。┳肪恐鞴苄虚L(zhǎng)和責(zé)任人的行政責(zé)任。

　　以上處罰可以并處。

　　第十章　附則

　　第四十六條　本暫行辦法之前與此相抵觸的其他規(guī)定，以本暫行辦法為準(zhǔn)。

　　第四十七條　本暫行辦法的解釋、修改權(quán)屬總行。

　　第四十八條　本暫行辦法自1995年7月1日起執(zhí)行。

　　附件一：

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借款申請(qǐng)書

┌─┬────────────────────────────────┐
│　│申請(qǐng)單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　├───────────────────────┬────────┤
│　│借款金額（大寫）：　　　　　　　　　　　　　　│借款利率：　　‰│
│　├───────────────────────┴────────┤
│申│貸款期限：一九九　　年　　月　　日至一九九　　年　　月　　日　　│
│　├────────────────────────────────┤
│　│理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│請(qǐng)│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│欄│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　申請(qǐng)單位公章　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　行長(zhǎng)名章　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　│
├─┼─────────────────┬──────────────┤
│　│　　　　　行長(zhǎng)審批意見(jiàn)　　　　　　│　　　　計(jì)劃部審批意見(jiàn)　　　│
│　├─────────────────┼──────────────┤
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│審│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│批│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│欄│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　│行　長(zhǎng)　　　　　　　　　　　　　　│部負(fù)責(zé)人　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　│　　　　　　　　年　　月　　日　　│　　　　　　年　　月　　日　│
└─┴─────────────────┴──────────────┘

　　附件二：

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行借款借據(jù)（借款單位存查）

　　一、借入方：　　　　　　　　　　　　二、貸出方：

　　經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證號(hào)：

　　三、借款金額（大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　四、利率：

　　五、借款期限：自199　年　　月　　日到199　年　　月　　日止

　　六、借款用途：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　七、還款時(shí)間（一次或分次歸還）：

　　八、借入單位愿遵守中國(guó)人民銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行有關(guān)信貸資金管理和貸款管理的一切規(guī)定。

　　九、貸款監(jiān)督：貸出方有權(quán)了解、監(jiān)督、檢查借入方的貸款使用情況，借入方應(yīng)積極配合，給予方便。如借入方違反人民銀行、農(nóng)業(yè)銀行的有關(guān)規(guī)定，貸出方有權(quán)提前收回貸款或給予罰息處理。

　　以上條款經(jīng)雙方蓋章簽字后執(zhí)行，貸款全部?jī)斍逡陨蠗l款自動(dòng)解除，在以上條款有效期內(nèi)借貸雙方應(yīng)共同遵守。

　　借入方（公章）　　　　　　　　　　　　　　貸出方（公章）

　　借入方行長(zhǎng)（簽字）　　　　　　　　　　　貸出方行長(zhǎng)（簽字）

　　年　　月　　日

　　四聯(lián)：正本、副本、貸款單位存查、借款單位存查。

　　附件三：

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行資金調(diào)撥通知書

┌──┬────┬──────┬─┬────┬────────────┐
│　　│單位全稱│中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行│　│單位全稱│中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行　　　　總行│
│調(diào)　│　　　　│　　　　分行│調(diào)│　　　　│　　　　　　　　　　　　│
│入　├────┼──────┤出├────┼────────────┤
│單　│帳　　號(hào)│　　　　　　│單│帳　　號(hào)│　　　　　　　　　　　　│
│位　├────┼──────┤位├────┼────────────┤
│　　│開戶銀行│中國(guó)人民銀行│　│開戶銀行│中國(guó)人民銀行　　　　總行│
│　　│　　　　│　　　　分行│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　│
├──┼────┴──────┴─┴────┼────────────┤
│金　│人民幣　　　　　　　　　　　　　　　│十億千百十萬(wàn)千百十元角分│
│額　│（大寫）　　　　　　　　　　　　　　├────────────┤
│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│
├──┼──────────────────┼────────────┤
│期限│自　　年　月　日起至　　年　月　日止│月利率　　　　　‰　　　│
├──┴──────────────┬───┴────────────┤
│ 說(shuō)明：　　　　　　　　　　　　　 │　簽發(fā)銀行（公章）　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│部負(fù)責(zé)人　　處負(fù)責(zé)人　　經(jīng)辦人　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　年　　月　　日　│
└─────────────────┴────────────────┘

　　第一聯(lián)　送調(diào)出銀行會(huì)計(jì)部門

　　第二聯(lián)　寄送調(diào)入銀行計(jì)劃部門

　　第三聯(lián)　調(diào)出銀行計(jì)劃部門留底

　　附件四：

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)調(diào)劑資金統(tǒng)計(jì)表

　　統(tǒng)計(jì)單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬(wàn)元

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│調(diào)入│起止│調(diào)入│月利│用途│備注│調(diào)出│起止│調(diào)出│月利│用途│備注│
│單位│日期│金額│率　│　　│　　│單位│日期│金額│率　│　　│　　│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
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