各省、自治區(qū)、直轄市分行，各計(jì)劃單列市分行：

　　現(xiàn)將《中國農(nóng)業(yè)銀行短期外債管理試行辦法》印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。執(zhí)行中如有什么問題，請及時(shí)反饋給總行國際業(yè)務(wù)部。

　　附：

中國農(nóng)業(yè)銀行短期外債管理試行辦法

　　第一章　總則

　　第一條　為加強(qiáng)短期對外借款余額控制指標(biāo)的管理，根據(jù)人民銀行和國家外匯管理局有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

　　第二條　為強(qiáng)化總行對系統(tǒng)外匯資金的調(diào)控能力，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，降低籌資成本，維護(hù)我行對外信譽(yù)，農(nóng)業(yè)銀行境外短期借款由總行統(tǒng)借統(tǒng)還，系統(tǒng)內(nèi)調(diào)劑使用。未經(jīng)總行批準(zhǔn)，任何分行不得向境外銀行舉債。

　　第三條　通過使用短期境外借款，要逐步增強(qiáng)農(nóng)業(yè)銀行外匯資金流動性，提高外匯資金收益率，不斷優(yōu)化外匯信貸資金負(fù)債結(jié)構(gòu)。

　　第二章　短期境外借款余額控制指標(biāo)的范圍

　　第四條　短期境外借款包括：短期國際商業(yè)貸款、境外存款、同業(yè)拆借、3個(gè)月以上的貿(mào)易項(xiàng)下短期融資以及境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外發(fā)行短期CD（大額可轉(zhuǎn)換存單）、CP（商業(yè)票據(jù)）等短期有價(jià)證券。

　　第三章　短期境外借款的使用范圍

　　第五條　境外短期借款只能用于貿(mào)易項(xiàng)下的流動資金需求和金融機(jī)構(gòu)短期頭寸周轉(zhuǎn)，不得進(jìn)行中長期投資、固定資產(chǎn)貸款以及投機(jī)性金融業(yè)務(wù)。

　　第四章　短期境外借款的使用對象

　　第六條　凡在總行國際業(yè)務(wù)部清算中心開立外匯資金往來帳戶的各級外匯業(yè)務(wù)經(jīng)辦行，在征得其主管分行同意之后，均可向總行國際業(yè)務(wù)部申請使用境外短期借款。

　　第五章　短期境外借款的申請、審批和款項(xiàng)劃撥

　　第七條　凡擬使用短期商業(yè)借款的各級外匯業(yè)務(wù)經(jīng)辦行，需向總行提交書面申請報(bào)告。報(bào)告的主要內(nèi)容包括：近期的資產(chǎn)負(fù)債情況、借款余額、期限、幣種和用途。

　　第八條　總行根據(jù)分行的申請報(bào)告，依據(jù)其資產(chǎn)負(fù)債情況，特別是存貸比例的執(zhí)行情況酌情批復(fù)。

　　第九條　分行得到總行批復(fù)后，需與總行之間辦理正式拆借手續(xù)（具體手續(xù)與外匯資金拆借管理辦法中規(guī)定的相同，合同格式有所不同），同時(shí)以電傳形式向總行申請?zhí)峥睢?/P>

　　第十條　系統(tǒng)內(nèi)使用境外短期借款的分行，提款時(shí)其款項(xiàng)必須劃入該行在總行清算中心的往來帳戶，并根據(jù)付匯需要向清算中心發(fā)付款指示。

　　第十一條　分行使用短期境外借款到期時(shí)，應(yīng)提前在清算中心往來戶按本息合計(jì)額準(zhǔn)備頭寸，以備總行主動借記并歸還境外銀行。

　　第六章　附則

　　第十二條　為了加強(qiáng)監(jiān)督和管理，及時(shí)掌握短期借款的使用和效益情況，凡使用短期借款的分行，于每月終了七個(gè)工作日內(nèi)將《短期外債使用情況報(bào)告表》和使用情況上報(bào)總行。

　　第十三條　在使用短期境外借款中，各行要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并研究解決辦法，同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告總行?？傂械脑瓌t是確保這部分資金的流動性、安全性、效益性。

　　第十四條　本辦法的解釋權(quán)、修改權(quán)在總行。本辦法與過去有關(guān)規(guī)定如有抵觸，以本辦法為準(zhǔn)。

　　第十五條　本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。