各省、自治區(qū)、直轄市分行，大連市、沈陽(yáng)市、長(zhǎng)春市、哈爾濱市、青島市、寧波市、武漢市、廣州市、深圳市分行，總行營(yíng)業(yè)部：

　　中國(guó)銀行自1997年4月試辦遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)后，促進(jìn)了結(jié)售匯業(yè)務(wù)的發(fā)展。而且隨著遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的非中國(guó)銀行客戶也表示出與中國(guó)銀行辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)的愿望，特別是一些境內(nèi)外資銀行紛紛為其客戶前來(lái)咨詢?cè)擁?xiàng)業(yè)務(wù)。遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)中的非中國(guó)銀行客戶僅指辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)未在我行開(kāi)立賬戶的境內(nèi)客戶，向他們提供遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是進(jìn)一步推動(dòng)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，進(jìn)而擴(kuò)大中國(guó)銀行結(jié)售匯業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額的有效手段。

　　為在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，積極為非中國(guó)銀行客戶辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，總行作出如下規(guī)定：

　　一、非中國(guó)銀行客戶在中國(guó)銀行辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，必須繳納履約保證金，金額為10％外幣交易金額的等值人民幣金額。與總行簽訂有關(guān)協(xié)議的銀行介紹其客戶在中國(guó)銀行敘作遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)可免繳履約保證金（已簽訂協(xié)議的銀行由總行陸續(xù)通知分行）。

　　二、客戶與中國(guó)銀行敘作遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)須簽訂《遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯總協(xié)議書(shū)》（見(jiàn)附件）。此協(xié)議書(shū)對(duì)交割資金收付做了明確規(guī)定。

　　三、遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易到期與客戶辦理資金交割時(shí)應(yīng)遵守國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)外匯劃撥管理的有關(guān)規(guī)定。

　　四、除按上述要求執(zhí)行外，還必須嚴(yán)格遵守《中國(guó)銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)暫行管理辦法》（中銀資[1997]58號(hào)）。請(qǐng)各行認(rèn)真執(zhí)行上述規(guī)定，并做好部門(mén)間的協(xié)調(diào)與合作，通過(guò)辦理非中國(guó)銀行客戶的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，將中國(guó)銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)再推進(jìn)一步。

　　附：遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯總協(xié)議書(shū)

　　編號(hào)（F）：

　　協(xié)議甲方：中國(guó)銀行＿＿＿＿＿＿分行

　　協(xié)議乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司

　　為防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)協(xié)商，甲方與乙方就甲方為乙方提供遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯業(yè)務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條甲方按照本協(xié)議及國(guó)家有關(guān)規(guī)定為乙方敘作遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯。

　　第二條乙方需按照中國(guó)人民銀行及國(guó)家外匯管理有關(guān)規(guī)定，逐筆填寫(xiě)“遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯申請(qǐng)書(shū)”，向甲方申請(qǐng)辦理遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯業(yè)務(wù)。

　　第三條乙方保證在交割日甲方營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，支付委托甲方購(gòu)買／售出貨幣所需的全部人民幣／外匯資金。

　　第四條甲方在收妥乙方應(yīng)付的全部人民幣／外幣交割資金后，即于收款日支付乙方應(yīng)收的人民幣／外幣交割資金。

　　第五條甲、乙雙方均不得要求提前辦理交割。

　　第六條乙方如因特殊原因不能按期交割，可向甲方申請(qǐng)推遲交割。甲方只受理交割日前三個(gè)工作日前乙方提出的推遲交割申請(qǐng)。

　　第七條因下列原因使本協(xié)議不能履行的，甲方可要求乙方承擔(dān)由此造成的匯價(jià)損失，并可主動(dòng)借記乙方在甲方的保證金賬戶，若乙方無(wú)法承擔(dān)，該損失由乙方擔(dān)保銀行承擔(dān)：

　　1.乙方未在交割前提交全部有效憑證及／或有效商業(yè)單據(jù)，及／或

　　2.乙方不能按時(shí)向甲方交割（包括推遲交割），及／或

　　3.收、付匯金額小于乙方申請(qǐng)金額。

　　第八條遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯交易成交后，甲方應(yīng)主動(dòng)向乙方寄送“遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯交易證實(shí)書(shū)”。如成交后10天內(nèi)乙方未收到甲方寄送的證實(shí)書(shū)，應(yīng)及時(shí)向甲方查詢；如交易成交后30天內(nèi)未向甲方查詢，該交易以甲方的記錄為準(zhǔn)，甲方亦不再負(fù)責(zé)補(bǔ)寄證實(shí)書(shū)。

　　證實(shí)書(shū)寄至：

　　通訊地址：

　　聯(lián)系人：電話：傳真：

　　第九條乙方可授權(quán)其有關(guān)人員與甲方辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)使用甲方規(guī)定格式，并由乙方法定代表人或其授權(quán)簽字人簽字、加蓋公司印章。

　　第十條乙方提交的“遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯申請(qǐng)書(shū)”及“授權(quán)委托書(shū)”為本協(xié)議不可分割的一部分。如某筆遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯業(yè)務(wù)發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定積極協(xié)商解決。

　　第十一條本協(xié)議需經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章方能生效。甲方由有權(quán)簽字人簽字并加蓋業(yè)務(wù)章；乙方由法定代表人或其授權(quán)簽字人簽字，并加蓋公司法人章。本協(xié)議一式兩份，甲方與乙方各執(zhí)一份。

　　第十二條本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效，有效期為一年，對(duì)于屆時(shí)尚未完結(jié)的業(yè)務(wù)仍受本協(xié)議約束。

　　甲方蓋章： 乙方蓋章：

　　法定代表人法定代表人（或其授權(quán)簽字人）簽字： （或其授權(quán)簽字人）簽字：

　　年 月 日 年 月 日