國(guó)家外匯管理局，海關(guān)總署發(fā)布：

　　第一條 為保證經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行外幣現(xiàn)鈔收付業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，規(guī)范各經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行及其分行（以下簡(jiǎn)稱“銀行”）外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條 銀行經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)收付外幣現(xiàn)鈔（可自由兌換貨幣紙幣及硬幣）需調(diào)出境外或從境外調(diào)入的，適用本規(guī)定。

　　第三條 國(guó)家外匯管理局、海關(guān)總署為銀行調(diào)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)的管理機(jī)關(guān)。

　　第四條 銀行原則上應(yīng)在北京、上海、福州、廣州、深圳口岸海關(guān)辦理外幣進(jìn)出境手續(xù)。如需在其他口岸辦理，應(yīng)由有關(guān)銀行總行事前報(bào)國(guó)家外匯管理局核準(zhǔn)后報(bào)海關(guān)總署備案，外資銀行應(yīng)通過(guò)所在地外匯局報(bào)國(guó)家外匯管理局核準(zhǔn)后報(bào)海關(guān)總署備案，由海關(guān)總署通知有關(guān)口岸海關(guān)辦理審核驗(yàn)放手續(xù)。

　　第五條 各銀行總行應(yīng)當(dāng)將授權(quán)辦理調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)的分行名單及其有權(quán)簽字人簽字樣本，事先報(bào)國(guó)家外匯管理局和海關(guān)總署以及上述指定的外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境口岸海關(guān)備案。

　　上述指定口岸海關(guān)所在地外資銀行應(yīng)將其有權(quán)簽字人簽字樣本事先報(bào)國(guó)家外匯管理局、海關(guān)總署和所在地口岸海關(guān)備案。

　　第六條 國(guó)家外匯管理局負(fù)責(zé)印制統(tǒng)一編號(hào)的《銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證》（以下簡(jiǎn)稱《許可證》，見(jiàn)附表1），并將《許可證》樣式送交海關(guān)總署備案。

　　第七條 各銀行總行及其授權(quán)分行、指定口岸海關(guān)所在地外資銀行應(yīng)到所在地外匯局領(lǐng)取《許可證》，按要求于調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔前填寫該證所有內(nèi)容。外匯局在發(fā)放《許可證》時(shí)，應(yīng)記錄領(lǐng)證銀行名稱及所領(lǐng)《許可證》編號(hào)。

　　銀行丟失《許可證》的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所在地外匯局和外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境口岸海關(guān)備案，所丟失的《許可證》不得憑以辦理外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境。

　　因填寫錯(cuò)誤等原因需作廢的《許可證》，銀行不得自行銷毀，應(yīng)全部交回外匯局。

　　第八條 銀行辦理外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)時(shí)，海關(guān)憑銀行填制的《許可證》、進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單，驗(yàn)明報(bào)關(guān)人員身份后，辦理驗(yàn)放手續(xù)，并留存《許可證》第一聯(lián)備查。

　　第九條 其他單位未經(jīng)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)不得調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔出入境。

　　第十條 各銀行及其授權(quán)分行應(yīng)于每月5日前將上月使用的《許可證》第二聯(lián)送所在地外匯局備案。銀行再次申領(lǐng)新的《許可證》時(shí)，外匯局應(yīng)根據(jù)申領(lǐng)銀行《許可證》第二聯(lián)送交情況核發(fā)新證。如有必要，外匯局可向口岸海關(guān)核對(duì)銀行調(diào)鈔情況。

　　第十一條 有關(guān)口岸海關(guān)所在地外匯局應(yīng)當(dāng)在每年的1月31日前，向國(guó)家外匯管理局報(bào)送上一年度本局所轄地區(qū)《銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境統(tǒng)計(jì)表》（附表2）。

　　第十二條 對(duì)違反本規(guī)定的，國(guó)家外匯管理局或海關(guān)總署將根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第十三條 本規(guī)定由國(guó)家外匯管理局和海關(guān)總署負(fù)責(zé)解釋。

　　第十四條 本規(guī)定自1999年2月1日起施行。

　　（附表略）