中國農(nóng)業(yè)銀行特約傳真匯款管理辦法

農(nóng)銀函[1998]773號(hào)

頒布時(shí)間：1998-11-05 00:00:00.000　發(fā)文單位：中國農(nóng)業(yè)銀行

　　第一條為加強(qiáng)特約傳真匯款的管理，根據(jù)《支付結(jié)算辦法》和《中國農(nóng)業(yè)銀行會(huì)計(jì)基本制度》、《中國農(nóng)業(yè)銀行全國聯(lián)行往來制度》、《中國農(nóng)業(yè)銀行實(shí)時(shí)匯兌管理辦法》，制定本辦法。

　　第二條特約傳真匯款是在特殊情況下通過傳真機(jī)傳遞支付指令的一種資金匯劃方式，屬匯兌結(jié)算。

　　第三條開通全國實(shí)時(shí)匯兌業(yè)務(wù)并有證券商開戶的經(jīng)辦行方能辦理特約傳真匯款業(yè)務(wù)。

　　第四條開辦特約傳真匯款的經(jīng)辦行必須配備專用電話和傳真機(jī)并由專人負(fù)責(zé)管理和使用。

　　第五條特約傳真匯款的收、付款單位賬號(hào)、戶名經(jīng)總行確認(rèn)后相對(duì)固定。

　　第六條特約傳真匯款的用途必須是“證券清算資金”。

　　第七條特約傳真匯款僅限于證券營業(yè)部與證券資金清算部之間、證券資金清算部與證券資金清算部之間的證券清算資金互劃，不辦理各證券營業(yè)部之間的資金匯劃。

　　第八條特約傳真匯款只有在無法通過實(shí)時(shí)匯兌系統(tǒng)將款項(xiàng)實(shí)時(shí)匯出的情況下，經(jīng)與匯入行聯(lián)系后方可使用。

　　第九條凡使用特約傳真匯款的，匯入行均應(yīng)注意是否與實(shí)時(shí)匯兌業(yè)務(wù)重復(fù)。

　　第十條每筆特約傳真匯款均必須加編密押。

　　第十一條匯出行將特約傳真匯款通知書傳真給匯入行。匯入行審核無誤后立即復(fù)印，并在復(fù)印件上加蓋有關(guān)印章作為回執(zhí)傳真反饋匯出行。遇有問題或不明之處要及時(shí)查詢。

　　第十二條匯出行將匯出款項(xiàng)移存全國聯(lián)行匯出匯款科目，納入當(dāng)日聯(lián)行匯差資金的清算；匯入行收到特約傳真匯款，當(dāng)日通過電子匯兌系統(tǒng)借報(bào)劃回進(jìn)行資金清算。

　　第十三條特約傳真匯款的工作時(shí)間統(tǒng)一為：