中國(guó)人民銀行各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行：

　　根據(jù)中國(guó)人民銀行金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)歸口管理的原則，經(jīng)研究決定，自2000年7月起，在華外資銀行統(tǒng)計(jì)工作將改為由中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、外資銀行向中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)部門(mén)報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的要求

　?。ㄒ唬﹫?bào)送對(duì)象

　　向中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)部門(mén)報(bào)送數(shù)據(jù)的外資銀行指《中華人民共和國(guó)外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》規(guī)定的外國(guó)銀行分行、外資銀行、合資銀行、外資財(cái)務(wù)公司和合資財(cái)務(wù)公司。簡(jiǎn)稱(chēng)外資銀行。

　　報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的外資銀行分為“合并財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)行”和“非合并財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)行”兩類(lèi)。

　?。ㄒ?jiàn)附件一：外資銀行名單）

　　（二）報(bào)送方式

　　根據(jù)中國(guó)人民銀行銀辦發(fā)〔1999〕210號(hào)文《關(guān)于并表監(jiān)管外資銀行在華總體經(jīng)營(yíng)情況的通知》規(guī)定，外資銀行的“合并財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)行”負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)其他分行的數(shù)據(jù)，并統(tǒng)一報(bào)送至中國(guó)人民銀行。因此，對(duì)外資銀行報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的具體要求如下：

　　1.“非合并財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)行”向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种校I(yíng)業(yè)管理部）統(tǒng)計(jì)部門(mén)報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的同時(shí)，將相同的數(shù)據(jù)上報(bào)其“合并財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)行”。

　　2.“合并財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)行”向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种校I(yíng)業(yè)管理部）統(tǒng)計(jì)部門(mén)報(bào)送其母行在華各分行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　如果該外資銀行在華只有一家分行，此分行視作“合并財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)行”。

　　3.報(bào)送內(nèi)容及填報(bào)要求詳見(jiàn)附件二：《外資銀行統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。

　　4.報(bào)送文件格式。按照中國(guó)人民銀行規(guī)定的文件格式，將數(shù)據(jù)的電子文件報(bào)送統(tǒng)計(jì)部門(mén)。文件格式見(jiàn)附件三；通訊方式由中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种校I(yíng)業(yè)管理部）具體規(guī)定。

　　為解決外資銀行向中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)部門(mén)報(bào)送數(shù)據(jù)問(wèn)題，中國(guó)人民銀行委托“中軟融鑫公司”開(kāi)發(fā)了外資銀行報(bào)數(shù)程序。外資銀行可根據(jù)本行實(shí)際情況，選擇使用此系統(tǒng)報(bào)數(shù)，或自行設(shè)計(jì)與中國(guó)人民銀行“金融統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)管理信息系統(tǒng)”的接口程序，生成規(guī)定格式的文本文件報(bào)數(shù)。

　　5.報(bào)送時(shí)間。各外資銀行自報(bào)送2000年6月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)起，按月（季、半年）將規(guī)定報(bào)送的各月（季、半年）報(bào)表，報(bào)送中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种校I(yíng)業(yè)管理部）統(tǒng)計(jì)部門(mén)。

　　為保證外資銀行統(tǒng)計(jì)工作的順利移交，保持?jǐn)?shù)據(jù)的連續(xù)性，外資銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的新、舊報(bào)送方式將并行3個(gè)月，即：外資銀行除按照中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)部門(mén)的要求報(bào)送數(shù)據(jù)外，仍要按目前監(jiān)管部門(mén)的要求向監(jiān)管部門(mén)報(bào)送2000年6、7、8月各報(bào)表；外資銀行自報(bào)送2000年9月數(shù)據(jù)起，僅向中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)部門(mén)報(bào)數(shù)。

　　外資銀行向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种校I(yíng)業(yè)管理部）統(tǒng)計(jì)部門(mén)的報(bào)數(shù)時(shí)間，向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种校I(yíng)業(yè)管理部）具體規(guī)定。

　　二、中國(guó)人民銀行分行（營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)中心支行）向總行統(tǒng)計(jì)司報(bào)送數(shù)據(jù)的要求

　?。ㄒ唬﹫?bào)送內(nèi)容及方式

　　中國(guó)人民銀行分行（營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)中心支行）將轄內(nèi)各“合并財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)行”報(bào)送的各分行的各報(bào)表數(shù)據(jù)（無(wú)需匯總），報(bào)送到中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)司金融統(tǒng)計(jì)一處。

　　報(bào)送數(shù)據(jù)使用“金融統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)管理信息系統(tǒng)”生成的報(bào)送文件，通過(guò)目前報(bào)數(shù)渠道報(bào)送外資銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　?。ǘ﹫?bào)送時(shí)間

　　月報(bào)：每月后6日內(nèi)報(bào)送。

　　季報(bào)：每季后15日內(nèi)報(bào)送。

　　半年報(bào)：每半年后15日內(nèi)報(bào)送。

　　雙休日不順延；逢國(guó)家法定節(jié)假日，報(bào)送日期按照法定節(jié)假日天數(shù)順延。

　　三、各分支行統(tǒng)計(jì)部門(mén)對(duì)外資銀行統(tǒng)計(jì)工作的職責(zé)

　?。ㄒ唬┙y(tǒng)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)采集外資銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并按照外資銀行統(tǒng)計(jì)制度，對(duì)外資銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)解釋數(shù)據(jù)變化原因。

　　（二）統(tǒng)計(jì)部門(mén)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握外資銀行填報(bào)數(shù)據(jù)的要求，熟悉外資銀行統(tǒng)計(jì)指標(biāo)含義，并指導(dǎo)轄內(nèi)外資銀行順利完成數(shù)據(jù)填報(bào)和傳送工作。

　?。ㄈ楸ＷC外資銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，人民銀行統(tǒng)計(jì)部門(mén)人員可依據(jù)《金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定》等相關(guān)法規(guī)，進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　四、各分支行統(tǒng)計(jì)部門(mén)與外資銀行監(jiān)管部門(mén)協(xié)調(diào)工作的要求

　　在外資銀行開(kāi)始向統(tǒng)計(jì)部門(mén)報(bào)送數(shù)據(jù)之前，監(jiān)管部門(mén)應(yīng)向統(tǒng)計(jì)部門(mén)提供轄內(nèi)外資銀行情況的相關(guān)資料，并配合統(tǒng)計(jì)部門(mén)與外資銀行聯(lián)系，做好數(shù)據(jù)采集的交接工作。

　　在數(shù)據(jù)報(bào)送的并行期間，兩部門(mén)應(yīng)配合做好數(shù)據(jù)核對(duì)工作和對(duì)外資銀行填報(bào)數(shù)據(jù)的指導(dǎo)工作，以確保數(shù)據(jù)采集工作的移交。

　　各分支行統(tǒng)計(jì)部門(mén)，應(yīng)及時(shí)向本行的外資銀行監(jiān)管部門(mén)提供轄內(nèi)外資銀行統(tǒng)計(jì)。

　　監(jiān)管部門(mén)應(yīng)及時(shí)向統(tǒng)計(jì)部門(mén)通報(bào)轄內(nèi)外資銀行的業(yè)務(wù)變化情況。

　　監(jiān)管部門(mén)應(yīng)配合統(tǒng)計(jì)部門(mén)，檢查數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性，以保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，更好地為監(jiān)管服務(wù)。

　　五、其他要求

　　各分支行統(tǒng)計(jì)部門(mén)目前的任務(wù)已經(jīng)很重，外資銀行數(shù)據(jù)采集是一項(xiàng)全新的工作。希望有關(guān)的各級(jí)分行做好協(xié)調(diào)工作，配備專(zhuān)人、設(shè)備等，保證此項(xiàng)工作的順利完成。

　　請(qǐng)各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)城市中心支行在收到本通知后立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)外資銀行。

　　中國(guó)人民銀行辦公廳
二000年五月九日

　　　　附件一：外資銀行名單
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　　│序　號(hào)　│銀行名稱(chēng)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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　　│上海５３家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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　　│１　　　│上海國(guó)際財(cái)務(wù)公司＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│上海聯(lián)合財(cái)務(wù)公司＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│東亞銀行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│華僑銀行＊?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５　　　│匯豐銀行＊?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│６　　　│渣打銀行＊?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│７　　　│日本興業(yè)銀行＊?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│８　　　│三和銀行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│９　　　│花旗銀行＊?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１０　　│東方匯理銀行＊?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１１　　│里昂信貸銀行＊?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１２　　│美洲銀行?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１３　　│東京三菱銀行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１４　　│第一勸業(yè)銀行＊?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１５　　│正大財(cái)務(wù)公司＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１６　　│櫻花銀行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１７　　│上海－巴黎國(guó)際銀行＊?！　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１８　　│荷蘭銀行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１９　　│德累斯登銀行＊?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２０　　│寶生銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２１　　│瑞士信貸第一波士頓＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２２　　│盤(pán)谷銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２３　　│澳新銀行＊?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２４　　│德國(guó)商業(yè)銀行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２５　　│住友銀行?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２６　　│荷蘭商業(yè)銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２７　　│新加坡發(fā)展銀行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２８　　│法國(guó)興業(yè)銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２９　　│旭日銀行＊?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３０　　│韓匯銀行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３１　　│富士銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３２　　│泰華國(guó)際銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３３　　│韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行＊?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３４　　│意大利羅馬銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３５　　│東海銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３６　　│比利時(shí)聯(lián)合銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３７　　│巴黎巴銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３８　　│大通銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３９　　│華一銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４０　　│通用電器金融財(cái)務(wù)（中國(guó)）有限公司＊　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４１　　│恒生銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４２　　│意大利商業(yè)銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４３　　│荷蘭合作銀行中國(guó)有限公司＊　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４４　　│西德意志州銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４５　　│德國(guó)巴伐利亞州銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４６　　│大華銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４７　　│法國(guó)外貿(mào)銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４８　　│西班牙國(guó)際銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４９　　│德意志銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５０　　│寧波國(guó)際銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５１　　│美國(guó)紐約銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５２　　│新加坡華聯(lián)銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５３　　│荷蘭萬(wàn)貝銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│廣東５２家，其中：深圳２８家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│南洋商業(yè)銀行?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│南洋商業(yè)銀行（蛇口）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│廣東省銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│東方匯理銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５　　　│渣打銀行?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│６　　　│法國(guó)興業(yè)銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│７　　　│巴黎國(guó)民銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│８　　　│東京三菱銀行＃
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│９　　　│三和銀行?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１０　　│匯豐銀行?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１１　　│中國(guó)國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１２　　│富士銀行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１３　　│東亞銀行?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１４　　│花旗銀行?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々?BR>　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１５　　│寶生銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１６　　│亞洲商業(yè)銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１７　　│新華銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１８　　│道亨銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１９　　│新加坡華聯(lián)銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２０　　│華商銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２１　　│永亨銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２２　　│荷蘭商業(yè)銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２３　　│德累斯登銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２４　　│荷蘭銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２５　　│泰華農(nóng)民銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２６　　│華商銀行（蛇口分行）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２７　　│比利時(shí)聯(lián)合銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２８　　│香港恒生銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│廣州１５家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│南洋商業(yè)銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│住友銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│美洲銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│大華銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５　　　│東亞銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│６　　　│法國(guó)興業(yè)銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│７　　　│東方匯理銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│８　　　│德意志銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│９　　　│豐業(yè)銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１０　　│蒙特利爾銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１１　　│巴黎國(guó)民銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１２　　│恒生銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１３　　│花旗銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１４　　│比利時(shí)富通銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１５　　│香港匯豐銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│其中：珠海５家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│珠海南通銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│渣打銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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　　│３　　　│東亞銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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　　│４　　　│大西洋銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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　　│５　　　│廈門(mén)國(guó)際銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│其中：汕頭４家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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　　│１　　　│華僑商業(yè)銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│盤(pán)谷銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│廖創(chuàng)興銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│泰華國(guó)際銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│北京１９家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│東京三菱銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│匯豐銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│南洋商業(yè)銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│花旗銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５　　　│日本興業(yè)銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│６　　　│芝家哥第一國(guó)民銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│７　　　│外換銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│８　　　│蒙特利爾銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│９　　　│德累斯登銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１０　　│美洲銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１１　　│澳新銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１２　　│巴黎國(guó)民銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１３　　│新加坡發(fā)展銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１４　　│三和銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１５　　│西門(mén)子財(cái)務(wù)服務(wù)中國(guó)有限責(zé)任公司＊　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１６　　│渣打銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１７　　│荷蘭銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１８　　│美國(guó)大通銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１９　　│奧地利中央合作銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│天津１４家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│渣打銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│巴黎國(guó)民銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│大通銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│匯豐銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５　　　│里昂信貸銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│６　　　│法國(guó)興業(yè)銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│７　　　│華僑銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│８　　　│外換銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│９　　　│朝興銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１０　　│東海銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１１　　│櫻花銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１２　　│新韓銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１３　　│中小企業(yè)銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１４　　│東京三菱銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│福建１５家，其中：廈門(mén)１２家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│廈門(mén)國(guó)際銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│大華銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│集友銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│匯豐銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５　　　│建東銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│６　　　│渣打銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│７　　　│里昂信貸銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│８　　　│東亞銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│９　　　│華僑銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１０　　│廈門(mén)商業(yè)銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１１　　│荷蘭商業(yè)銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１２　　│盤(pán)谷銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│其中：福州３家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│廈門(mén)國(guó)際銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│香港集友銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│福建亞洲銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│遼寧１０家，其中：大連１０家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│日本興業(yè)銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│東京三菱銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│南洋商業(yè)銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│東亞銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５　　　│三和銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│６　　　│富士銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│７　　　│外換銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│８　　　│第一勸業(yè)銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│９　　　│山口銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１０　　│匯豐銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│海南４家，其中：海口４家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│南洋商業(yè)銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│渣打銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│海南國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│住友銀行（洋浦）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│山東４家，其中：青島４家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│匯豐銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│山口銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│寶生銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│青島國(guó)際銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│浙江３家，其中：寧波３家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│浙江商業(yè)銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│寧波國(guó)際銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│協(xié)和銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│湖北２家，其中：武漢２家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│法國(guó)興業(yè)銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│匯豐銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│江蘇２家，其中：南京１家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│渣打銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│其中：蘇州１家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│住友銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│云南１家，其中：昆明１家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│泰京銀行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│四川１家，其中：成都１家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│華僑銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│重慶１家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│豐業(yè)銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　└────┴─────────────────────────────┘
　　注：1.表中各外資銀行均要向當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行（營(yíng)業(yè)管理部、分行、支行）報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　2.標(biāo)“＊”為“合并財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)行”。負(fù)責(zé)收集在華各分行數(shù)據(jù)，一并報(bào)送當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行（營(yíng)業(yè)管理部、分行、支行）；由當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行（營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)城市中心支行）報(bào)送中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)司金融統(tǒng)計(jì)一處。另：東亞銀行、櫻花銀行、住友銀行的“合并財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)行”為其北京總代表處。3.未標(biāo)“＊”的外資銀行數(shù)據(jù)不由當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行（營(yíng)業(yè)管理部、分行、省會(huì)城市中心支行）報(bào)送中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)司金融統(tǒng)計(jì)一處。4.標(biāo)“＃”的外資銀行可經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)。

　　　　附件二：　　　　　　　　 外資銀行統(tǒng)計(jì)報(bào)表
　　　　　　　　　　　　　　　　　 資產(chǎn)負(fù)債表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資產(chǎn)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表：中國(guó)人民銀行總行
　　　　機(jī)構(gòu)代碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　表號(hào)：銀統(tǒng)２９２表
　　　　機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：　　　　　　　　報(bào)表日期：　　　　　貨幣單位：萬(wàn)元人民幣
　　┌──────┬────────────────┬───┬───┬──┐
　　│　科目代碼　│　　　　　　 科目名稱(chēng)　　　　　 │人民幣│外匯折│合計(jì)│
　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│人民幣│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│101　　　　 │現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│102　　　　 │存放中央銀行　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10201　　　│　指定生息資產(chǎn)　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10202　　　│　結(jié)售匯周轉(zhuǎn)金　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10203　　　│　存款準(zhǔn)備金　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10204　　　│　其他　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│104　　　　 │存放同業(yè)　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10401　　　│　存放境內(nèi)國(guó)有商業(yè)銀行　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10402　　　│　存放境內(nèi)其他商業(yè)銀行　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10406　　　│　存放境內(nèi)政策性銀行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10408　　　│　存放境內(nèi)中資金融性公司　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1040801　 │　　境內(nèi)財(cái)務(wù)公司　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1040802　 │　　境內(nèi)信托投資公司　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1040803　 │　　境內(nèi)其他金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10403　　　│　存放境內(nèi)外資銀行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10404　　　│　存放境內(nèi)外資金融性公司　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10405　　　│　存放境外中資銀行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10407　　　│　存放境外外資銀行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10409　　　│　存放境內(nèi)外金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│105　　　　 │拆放同業(yè)　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10501　　　│拆放境內(nèi)國(guó)有商業(yè)銀行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10502　　　│拆放境內(nèi)其他商業(yè)銀行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10506　　　│拆放境內(nèi)政策性銀行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10508　　　│拆放境內(nèi)中資金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1050801　 │境內(nèi)財(cái)務(wù)公司　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1050802　 │境內(nèi)信托投資公司　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1050803　 │境內(nèi)其他金融性公司　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10503　　　│　拆放境內(nèi)外資銀行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10504　　　│　拆放境內(nèi)外資金融性公司　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10505　　　│　拆放境外中資銀行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10507　　　│　拆放境外外資銀行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10509　　　│　拆放境外金融性公司　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10599　　　│　其中：4個(gè)月以上　　　　　　　 │　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059901　 │　　拆放境內(nèi)國(guó)有商業(yè)銀行　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059902　 │　　拆放境內(nèi)其他商業(yè)銀行　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059906　 │　　拆放境內(nèi)政策性銀行　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059908　 │　　拆放境內(nèi)中資金融性公司　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059903　 │　　拆放境內(nèi)外資銀行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059904　 │　　拆放境內(nèi)外資金融性公司　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059905　 │　　拆放境外中資銀行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059907　 │　　拆放境外外資銀行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059909　 │　　拆放境外金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│106　　　　 │聯(lián)行往來(lái)　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10601　　　│　與總行（境內(nèi)）往來(lái)　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10602　　　│　與總行（境外）往來(lái)　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10603　　　│　與境內(nèi)分行往來(lái)　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10604　　　│　與境外分行往來(lái)　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│107　　　　 │附屬機(jī)構(gòu)往來(lái)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10701　　　│　與境內(nèi)附屬機(jī)構(gòu)往來(lái)　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10702　　　│　與境外附屬機(jī)構(gòu)往來(lái)　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│108　　　　 │貼現(xiàn)　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10801　　　│　境內(nèi)中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10803　　　│　境外中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10802　　　│　境內(nèi)外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10804　　　│　境外外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10805　　　│　境內(nèi)其他　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10806　　　│　境外其他　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10807　　　│　境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10808　　　│　境外金融機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│109　　　　 │押匯　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10901　　　│　境內(nèi)中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10903　　　│　境外中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10902　　　│　境內(nèi)外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10904　　　│　境外外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│110　　　　 │普通貸款　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11001　　　│　短期普通貸款　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100101　 │　　境內(nèi)中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100102　 │　　境內(nèi)外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100107　 │　　境內(nèi)個(gè)人　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100105　 │　　境內(nèi)其他貸款　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100103　 │　　境外中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100104　 │　　境外外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100108　 │　　境外個(gè)人　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100106　 │　　境外其他貸款　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11002　　　│　中長(zhǎng)期普通貸款　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100201　 │　　境內(nèi)中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100202　 │　　境內(nèi)外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100207　 │　　境內(nèi)個(gè)人　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100205　 │　　境內(nèi)其他貸款　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100203　 │　　境外中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100204　 │　　境外外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100208　 │　　境外個(gè)人　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100206　 │　　境外其他貸款　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│112　　　　 │呆賬準(zhǔn)備金　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11201　　　│　專(zhuān)項(xiàng)呆賬準(zhǔn)備金　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11202　　　│　普通呆賬準(zhǔn)備金　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11203　　　│　特殊呆賬準(zhǔn)備金　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│113　　　　 │應(yīng)收利息　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11301　　　│　應(yīng)收逾期利息　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11302　　　│　其他應(yīng)收利息　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│114　　　　 │其他應(yīng)收賬款　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│121　　　　 │壞賬準(zhǔn)備金　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│115　　　　 │投資　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11501　　　│　境內(nèi)投資　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1150101　 │　　中國(guó)政府債券　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1150102　 │　　中國(guó)金融機(jī)構(gòu)債券　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1150103　 │　　中國(guó)企業(yè)債券　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1150104　 │　　境內(nèi)股權(quán)投資　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1150105　 │　　其他境內(nèi)投資　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11502　　　│　境外投資　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1150201　 │　　外國(guó)政府債券　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　 115020101│　　　一級(jí)國(guó)家政府債券　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　 115020102│　　　二級(jí)國(guó)家政府債券　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1150203　 │　　其他境外投資　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│122　　　　 │投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│117　　　　 │遞延資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│118　　　　 │固定資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11801　　　│　房地產(chǎn)　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11802　　　│　電腦設(shè)備　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11803　　　│　其他　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│119　　　　 │累計(jì)折舊　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│120　　　　 │其他資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│198　　　　 │資產(chǎn)總額　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　└──────┴────────────────┴───┴───┴──┘

　　人民幣、外匯折人民幣列為銀行輸入列，合計(jì)列為計(jì)算列

　　一級(jí)科目＝該科目下之二級(jí)科目之和

　　二級(jí)科目＝該科目下之三級(jí)科目之和

　　198＝101＋102＋104＋105＋106＋107＋108＋109＋110＋112＋113＋114＋121＋115＋122＋117＋118＋119＋120

　　　　　　　　　　　　　　　　　 負(fù)債與權(quán)益
　　　　機(jī)構(gòu)代碼：
　　　　機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：　　　　　　　報(bào)表日期：　　　　　　　貨幣單位：萬(wàn)元人民幣
　　┌──────┬────────────────┬───┬───┬──┐
　　│　科目代碼　│　　　　　科目名稱(chēng)　　　　　　　│人民幣│外匯折│合計(jì)│
　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│人民幣│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│201　　　　 │同業(yè)存款　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20101　　　│　境內(nèi)國(guó)有商業(yè)銀行存款　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20102　　　│　境內(nèi)其他商業(yè)銀行存款　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 20106　　　│　境內(nèi)政策性銀行存款　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 20108　　　│　境內(nèi)中資金融性公司存款　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2010801　 │　　境內(nèi)財(cái)務(wù)公司　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2010802　 │　　境內(nèi)信托投資公司　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2010803　 │　　境內(nèi)其他金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 20103　　　│　境內(nèi)外資銀行存款　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20104　　　│　境內(nèi)外資金融性公司存款　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20105　　　│　境外中資銀行存款　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20107　　　│　境外外資銀行存款　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20109　　　│　境外金融性公司　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│202　　　　 │拆入同業(yè)　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 20201　　　│　境內(nèi)國(guó)有商業(yè)銀行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20202　　　│　境內(nèi)其他商業(yè)銀行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20206　　　│　境內(nèi)政策性銀行　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20208　　　│　境內(nèi)中資金融性公司　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2020801　 │　　境內(nèi)財(cái)務(wù)公司　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2020802　 │　　境內(nèi)信托投資公司　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2020803　 │　　境內(nèi)其他金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20203　　　│　境內(nèi)外資銀行　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20204　　　│　境內(nèi)外資金融性公司　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20205　　　│　境外中資銀行　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20207　　　│　境外外資銀行　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20209　　　│　境外金融性公司　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 20299　　　│　其中：４個(gè)月以上　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│　2029901　 │　　境內(nèi)國(guó)有商業(yè)銀行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029902　 │　　境內(nèi)其他商業(yè)銀行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029906　 │　　境內(nèi)政策性銀行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029908　 │　　境內(nèi)中資金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029903　 │　　境內(nèi)外資銀行　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029904　 │　　境內(nèi)外資金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029905　 │　　境外中資銀行　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029907　 │　　境外外資銀行　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029909　 │　　境外金融性公司　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│203　　　　 │向中央銀行借款　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│204　　　　 │聯(lián)行往來(lái)　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 20401　　　│　與境外總行往來(lái)　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 20402　　　│　與境內(nèi)總行往來(lái)　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 20403　　　│　與境內(nèi)分行往來(lái)　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 20404　　　│　與境外分行往來(lái)　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│205　　　　 │附屬機(jī)構(gòu)往來(lái)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 20501　　　│　與境內(nèi)附屬機(jī)構(gòu)往來(lái)　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20502　　　│　與境外附屬機(jī)構(gòu)往來(lái)　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│206　　　　 │存款　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 20601　　　│　境內(nèi)活期存款　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│　2060101　 │　　中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060102　 │　　外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060103　 │　　駐華機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060104　 │　　個(gè)人　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060105　 │　　其他　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20602　　　│　境內(nèi)短期存款　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│　2060201　 │　　中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060202　 │　　外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060203　 │　　駐華機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060204　 │　　個(gè)人　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060205　 │　　其他　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20603　　　│　境內(nèi)中長(zhǎng)期存款　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060301　 │　　中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060302　 │　　外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060303　 │　　駐華機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060304　 │　　個(gè)人　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060305　 │　　其他　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20605　　　│　境外活期存款　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│　2060501　 │　　中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060502　 │　　外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060504　 │　　個(gè)人　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060505　 │　　其他　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20606　　　│　境外短期存款　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060601　 │　　中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060602　 │　　外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060604　 │　　個(gè)人　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060605　 │　　其他　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20607　　　│　境外中長(zhǎng)期存款　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060701　 │　　中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060702　 │　　外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060704　 │　　個(gè)人　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060705　 │　　其他　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│208　　　　 │應(yīng)付利息　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20801　　　│　應(yīng)付逾期利息　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 20802　　　│　應(yīng)付其他利息　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│209　　　　 │其他應(yīng)付款　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 20901　　　│　應(yīng)付稅金　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 20902　　　│　應(yīng)付票據(jù)　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 20903　　　│　存入保證金　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20904　　　│　其他　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│210　　　　 │借入款　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│ 21001　　　│　借入境內(nèi)中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 21002　　　│　借入境內(nèi)外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 21003　　　│　借入境外中資機(jī)構(gòu)　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 21004　　　│　借入境外外資機(jī)構(gòu)　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│212　　　　 │其他負(fù)債　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│298　　　　 │負(fù)債總額　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│301　　　　 │實(shí)收資本或營(yíng)運(yùn)資金　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│302　　　　 │法定儲(chǔ)備金　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│307　　　　 │資本類(lèi)折算差額　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│303　　　　 │其他儲(chǔ)備金　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│305　　　　 │未分配利潤(rùn)　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│306　　　　 │本年度純損益　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│398　　　　 │負(fù)債總額與權(quán)益類(lèi)合計(jì)　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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