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開(kāi)戶單位用現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金時(shí),由本單位出納人員簽發(fā)現(xiàn)金支票并加蓋銀行預(yù)留印鑒后,到開(kāi)戶銀行提取現(xiàn)金;開(kāi)戶單位用現(xiàn)金支票向外單位或個(gè)人支付現(xiàn)金時(shí),由付款單位出納人員簽發(fā)現(xiàn)金支票并加蓋銀行預(yù)留印鑒和注明收款人后交收款人,收款人持現(xiàn)金支票到付款單位開(kāi)戶銀行提取現(xiàn)金,并按照銀行的要求交驗(yàn)有關(guān)證件。
(2 )轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算程序。
付款人按應(yīng)支付的款項(xiàng)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票后交收款人,憑支票存根貸記“銀行存款”賬戶,借記對(duì)應(yīng)賬戶。收款人審查無(wú)誤后,填制一式兩聯(lián)進(jìn)賬單連同支票一并送交本單位開(kāi)戶銀行,經(jīng)銀行審查無(wú)誤后,在進(jìn)賬單回單上加蓋銀行印章,退回收款人,作為收款人入賬的憑據(jù),收款人據(jù)此借記“銀行存款”賬戶,貸記對(duì)應(yīng)賬戶。另一聯(lián)和支票銀行留存,作為劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)和記賬憑據(jù)。
上一篇:如何用銀行匯票結(jié)算
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