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收款日報表
收款日報表
日期： 年 月 日
| 序號 | 客戶 名稱 | 銷貨單號碼 | 付款銀行號碼 | 發(fā)票人或賬號 | 收回金額 | 收款分析 | ||||||||||
| 十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 發(fā)票天數(shù) | 支票票期 | 利 息 | ||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 合計 | ||||||||||||||||
| 說明 | 1.收款有折讓時應(yīng)填寫折讓證明單并呈請主管批準后與本表并交會計單位 2.本表應(yīng)連同貨款先送會計單位辦妥手續(xù)后再交有關(guān)單位人員 3.私戶支票及客票應(yīng)由付款人蓋章（店章或私章）背書 | 今日收款核計 | 應(yīng)收款票據(jù) 現(xiàn)金折讓 其他實收 | |||||||||||||
責任編輯：文會計
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