河北省財政廳關(guān)于全面啟用省級財政財會信息管理平臺的通知

冀財會[2010]5號

頒布時間：2010-06-24 09:10:03.000　發(fā)文單位：河北省財政廳

省直各部門：

　　2009年，在省直各部門的共同努力下，省級財政財會信息管理平臺（以下簡稱“平臺”）建設(shè)試點工作取得了顯著成效，81個主管預(yù)算單位完成了財務(wù)軟件升級工作，63個主管預(yù)算單位實現(xiàn)了與財政部門間的財政財會數(shù)據(jù)共享，平臺建設(shè)相關(guān)軟件基本成熟，已經(jīng)具備了全面推廣應(yīng)用的條件。經(jīng)研究，決定從2010年1月起，在省直主管預(yù)算單位及所屬預(yù)算單位全面啟動平臺應(yīng)用工作。為便于省直各單位用實、用好平臺，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、平臺應(yīng)用單位范圍

　　除下列單位外，省直所有主管預(yù)算單位及其所屬預(yù)算單位全部納入平臺應(yīng)用范圍。下列單位暫不納入范圍：部隊單位，包括省軍區(qū)、省武警總隊、省武警邊防總隊、省武警消防總隊、省警衛(wèi)局；重點涉密單位，包括省國家安全廳；中直垂管單位，包括省專用通信局、省氣象局、省地震局。

　　二、平臺應(yīng)用內(nèi)容

　　納入平臺應(yīng)用范圍的各級預(yù)算單位（包括主管預(yù)算單位、二級預(yù)算單位和基層預(yù)算單位，下同），在平臺應(yīng)用過程中主要完成以下工作：

　?。ㄒ唬﹪?yán)格按照統(tǒng)一會計制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范要求開展財務(wù)會計工作。各預(yù)算單位要嚴(yán)格按照《河北省省級預(yù)算單位統(tǒng)一會計制度及會計科目設(shè)置規(guī)范》（以下簡稱“《統(tǒng)一會計制度規(guī)范》”）和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，建立會計賬簿、設(shè)置會計科目和進行日常會計核算工作。

　　1、科學(xué)建立會計賬套。有系統(tǒng)預(yù)算或下屬單位的一級預(yù)算單位，除建立機關(guān)賬套外，還需建立系統(tǒng)賬套，單獨核算反映。

　　2、按照《統(tǒng)一會計制度規(guī)范》，合理設(shè)置會計科目。原則上，各預(yù)算單位不能對會計科目進行擴展，確有需要的，只能在現(xiàn)有科目上增設(shè)下級科目，不能增加同級科目，擴展后要及時上傳平臺。

　　3、嚴(yán)格按照要求使用“五維明細(xì)延伸核算”。五維明細(xì)延伸核算中，資金類型和支付方式不允許擴展，功能分類、經(jīng)濟分類及項目可根據(jù)需要擴展，但擴展后要將相關(guān)內(nèi)容及時上傳平臺。

　　4、充分利用共享數(shù)據(jù)，自動生成會計憑證。為減輕預(yù)算單位財會人員手工工作量，平臺為各預(yù)算單位提供了《授權(quán)支付額度通知單》、《授權(quán)支付憑證》、《直接支付憑證》和《預(yù)算撥款憑證》4種業(yè)務(wù)單據(jù)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，各預(yù)算單位要使用會計核算軟件的憑證自動生成功能，生成相關(guān)會計憑證。不能自動生成4種業(yè)務(wù)單據(jù)會計憑證的，要人工勾對手工填制會計憑證與業(yè)務(wù)單據(jù)的關(guān)系。

　　（二）全面實現(xiàn)會計電算化，確保會計核算工作正常進行。全面實現(xiàn)會計電算化是確保財政財會信息管理平臺運行和會計基礎(chǔ)工作正常進行的基礎(chǔ)保障，對尚未實現(xiàn)會計電算化的單位，要抓緊采購符合平臺建設(shè)要求的會計核算軟件；已經(jīng)實現(xiàn)會計電算化但不能與財政部門實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享的單位，需將會計核算軟件升級為符合平臺建設(shè)要求的軟件。會計核算軟件升級包括兩項內(nèi)容，一是財務(wù)軟件，二是平臺單位端軟件，二者缺一不可，只有全部安裝并調(diào)試成功才能確保平臺暢通。

　?。ㄈ└叨戎匾晳?yīng)用工作，按時報送財務(wù)數(shù)據(jù)。各預(yù)算單位使用已經(jīng)省財政廳測試通過的升級版會計核算軟件，只需設(shè)置具體報送時限（報送周期及時間點可在單位端軟件中設(shè)置，數(shù)據(jù)報送時間點可選在網(wǎng)絡(luò)相對空閑時），系統(tǒng)能夠按照省級財政財會信息管理系統(tǒng)要求自動報送相關(guān)信息數(shù)據(jù)。主管預(yù)算單位和基層預(yù)算單位都可直接向省財政廳報送數(shù)據(jù)，不影響主管部門匯總使用財務(wù)會計信息。各預(yù)算單位在每日記賬完成后即報送相關(guān)財會數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)量較小的每周至少向財政部門報送一次數(shù)據(jù)，各單位每月月底必須報全本月財會數(shù)據(jù)。各主管預(yù)算單位要督促所屬單位按要求完成各項工作，保證數(shù)據(jù)及時報送，提高省級財會信息數(shù)據(jù)的完整性。各主管預(yù)算單位務(wù)于2010年1月底前完成機關(guān)、系統(tǒng)賬套的數(shù)據(jù)報送工作；駐石二級和基層預(yù)算單位應(yīng)于2010年3月底前實現(xiàn)數(shù)據(jù)報送工作；駐石以外所屬單位聯(lián)網(wǎng)有困難的，可推遲數(shù)據(jù)報送，但最遲不晚于2010年6月底。

　?。ㄋ模┻\用財政財會平臺，加強財務(wù)監(jiān)管分析。為使各部門及時掌握所屬預(yù)算單位的財政資金使用情況，平臺為各主管預(yù)算單位提供了財務(wù)核算數(shù)據(jù)管控、自動對賬、單位基礎(chǔ)信息查閱等功能，各主管預(yù)算單位通過平臺可方便地查閱所屬預(yù)算單位的會計核算情況、總賬明細(xì)賬情況、數(shù)據(jù)傳輸報送情況等信息。各主管預(yù)算單位要熟練掌握平臺運行的各項功能，加強對所屬單位的財務(wù)監(jiān)管及財務(wù)會計信息分析利用。

　　（五）認(rèn)真填報單位基礎(chǔ)信息并及時規(guī)范上報。平臺為各單位提供了展現(xiàn)單位內(nèi)部制度和單位基本情況的單位基礎(chǔ)信息模塊，方便了預(yù)算單位間相互交流和對所屬單位監(jiān)控指導(dǎo)。各預(yù)算單位都要認(rèn)真整理單位基礎(chǔ)信息，及時規(guī)范填報，單位基礎(chǔ)信息首次報送應(yīng)于2010年1月底前完成。單位內(nèi)部制度和單位基本情況發(fā)生變化時，要及時更新。具體填報、更新請參閱平臺使用說明。

　?。┏浞诌\用平臺，加強信息交流。平臺提供了強大的信息交流功能，今后省財政廳將通過此平臺發(fā)布信息、部署工作，各預(yù)算單位可通過此平臺上報工作、交流工作經(jīng)驗和討論問題。各預(yù)算單位要運用平臺及時反映在平臺應(yīng)用中的問題、意見、建議和先進經(jīng)驗與做法，加強財政部門與預(yù)算單位間、以及預(yù)算單位之間的溝通交流。各預(yù)算單位要經(jīng)常查閱交流平臺，學(xué)習(xí)相關(guān)預(yù)算單位好的經(jīng)驗和做法，特別在單位制度建設(shè)方面要加強交流，取長補短，不斷提高財務(wù)會計管理水平。

　　三、平臺聯(lián)網(wǎng)要求

　　省級財政財會信息管理平臺運行在省級電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)，省直各預(yù)算單位可通過電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)實現(xiàn)與平臺的聯(lián)通。目前，絕大部分省直主管預(yù)算單位已經(jīng)實現(xiàn)了與電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)的聯(lián)接，尚未聯(lián)網(wǎng)的各預(yù)算單位，要盡快實現(xiàn)與省級電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)的聯(lián)接。確有困難不能實現(xiàn)與省級電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)聯(lián)接的，可通過ADSL與省財政廳直接聯(lián)接。駐石家莊市區(qū)以外的預(yù)算單位，可通過租用數(shù)字電路或ADSL方式與省財政廳聯(lián)網(wǎng)。具體聯(lián)網(wǎng)問題可咨詢省財政廳信息中心（伍均璽，0311－87034375）。

　　四、平臺綜合展現(xiàn)系統(tǒng)運行要求

　　各主管預(yù)算單位可使用平臺綜合展現(xiàn)系統(tǒng)，查閱所屬預(yù)算單位的資金支出明細(xì)情況，對所屬預(yù)算單位會計核算的規(guī)范化程度、會計核算質(zhì)量等進行檢查。參照以下操作，可登錄到平臺綜合展現(xiàn)系統(tǒng)：

　　網(wǎng)址為：：7001/portal

　　用戶名：PT+單位編碼

　　口令：默認(rèn)為空，前提是必須插CA身份認(rèn)證KEY使用

　　在“平臺財務(wù)數(shù)據(jù)展現(xiàn)”下“預(yù)算單位查詢”中的“憑證查詢”處，可檢索單位已上傳至平臺的憑證。

　　五、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保財政財會信息管理平臺運行順暢

　?。ㄒ唬┏浞终J(rèn)識平臺建設(shè)的意義，切實加大組織領(lǐng)導(dǎo)力度。建設(shè)省級財政財會信息管理平臺，實現(xiàn)財政預(yù)算信息、財政預(yù)算執(zhí)行信息與預(yù)算單位會計核算信息的共享與對接，預(yù)算單位可實現(xiàn)財政資金使用情況自動對賬、會計憑證自動生成、會計信息及時匯總及數(shù)據(jù)報表的網(wǎng)上報送等工作，并能夠?qū)崟r匯總下級單位的數(shù)據(jù)信息，從而實時、全面、準(zhǔn)確地掌握本系統(tǒng)相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，為開展多維度、多層次的分析利用工作，更好地為領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持服務(wù)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。平臺的建設(shè)和應(yīng)用，將從整體上減少省級預(yù)算單位的會計工作量，改善單位的會計核算手段，提升單位的預(yù)算執(zhí)行能力，對全面提高單位的會計核算水平，全面提高單位決策的科學(xué)性、時效性、準(zhǔn)確性和績效管理水平具有重要的現(xiàn)實意義。推進會計信息化建設(shè)，已列為財政部力推的一項重要工作。建立省級財政財會信息管理平臺，也是我省財會信息化工作的重要部分。為此，各預(yù)算單位要切實提高認(rèn)識，不斷加大組織領(lǐng)導(dǎo)力度，采取有效措施，做好平臺建設(shè)和應(yīng)用工作。各預(yù)算單位要安排專人，定崗定責(zé)，把各項工作落到實處，為我省財政財會信息化建設(shè)做出新的貢獻。

　?。ǘ┘訌娕嘤?xùn)指導(dǎo)，促進平臺規(guī)范運用。平臺應(yīng)用培訓(xùn)是一項基礎(chǔ)性工作，也是保證財政財會信息管理平臺準(zhǔn)確運用的關(guān)鍵?！督y(tǒng)一會計制度規(guī)范》與各預(yù)算單位的原科目設(shè)置可能存在一些差異，有的單位甚至從來沒有使用過明細(xì)延伸核算。因此，為了便于預(yù)算單位掌握好、使用好新科目體系，各主管預(yù)算單位要認(rèn)真研究《統(tǒng)一會計制度規(guī)范》，結(jié)合會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，加強對所屬預(yù)算單位的培訓(xùn)指導(dǎo)，并做好會計制度、平臺應(yīng)用指導(dǎo)工作，促進平臺的規(guī)范運用和各項制度規(guī)范的落實。

　?。ㄈ┻M一步加大投入，完善軟硬件設(shè)施。為了切實保障省級財政財會信息管理平臺的順利運行，各預(yù)算單位應(yīng)進一步加大投入力度，做好相應(yīng)的軟硬件設(shè)施建設(shè)工作，保證平臺運行必要的軟硬件設(shè)備環(huán)境。沒有進行財務(wù)軟件升級的，要抓緊做好軟件升級工作；沒有聯(lián)網(wǎng)的，要抓緊實現(xiàn)與財政部門聯(lián)網(wǎng)；微機運行效率偏低的，應(yīng)當(dāng)進行必要的設(shè)備更新，以提高系統(tǒng)運行性能，促進平臺的正常運行。

　?。ㄋ模┘訌姳O(jiān)督考核和督導(dǎo)。為了確保省級財政財會信息管理平臺建設(shè)取得實效，平臺應(yīng)用作為預(yù)算單位應(yīng)完成的重要工作，列入財政對預(yù)算單位考核的重要指標(biāo)。省財政廳將采取抽查、現(xiàn)場督導(dǎo)等手段，加強對各單位平臺應(yīng)用的監(jiān)督考核。對于平臺應(yīng)用好的單位予以表揚，對于不能及時報送數(shù)據(jù)的單位給予通報批評。各主管預(yù)算單位也應(yīng)加強對所屬單位的督導(dǎo)，規(guī)范使用信息平臺，確保各項制度和規(guī)范的貫徹落實，提高財會信息質(zhì)量。

　　平臺服務(wù)聯(lián)系人、聯(lián)系電話：

　　1、單位預(yù)算、項目預(yù)算方面

　　負(fù)責(zé)人：省財政廳預(yù)算處張擁軍

　　電話：87011251—6615 87020510

　　經(jīng)辦人：省財政廳預(yù)算處牛麗華

　　電話：87011251—6601 87010235

　　2、國庫集中支付、授權(quán)支付、賬套設(shè)置方面

　　負(fù)責(zé)人：省財政廳國庫處賈秀申

　　電話：87011251—7007 87033471

　　經(jīng)辦人：省財政廳國庫處劉寶賢

　　電話：87011251—7006 87872745

　　3、統(tǒng)一會計制度、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范方面