期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》答疑：當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額公式

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2018/01/31 16:06:39　字體：大小

期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》答疑

備考2018年期貨從業(yè)資格時，身在課堂外，遇到問題怎么辦？度娘？面對一大串的答案，但哪個是準(zhǔn)確的答案呢？要求低一點，哪個是比較靠譜的呢？頭上的圈圈又多了，怎么破？

試題內(nèi)容

當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額＝上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額＋上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金＋當(dāng)日盈虧＋入金－出金－手續(xù)費(fèi)（等）

學(xué)員問題描述：

老師，上一日保證金-當(dāng)日保證金公式中這兩項不理解，老師解釋一下唄

答疑老師回復(fù)：

在我國，會員（客戶）的保證金可以分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。結(jié)算準(zhǔn)備金是未被合約占用的保證金；交易保證金是已被合約占用的保證金。

“上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額＋上一交易日交易保證金”相當(dāng)于都是保證金部分的余額，即上一交易日的總余額，由于交易保證金是已被合約占用的保證金，所以，要先減掉已經(jīng)被占用的保證金，剩下的就是可用的資金。

上一交易日交易保證金越多，說明上一交易日的總余額越多。當(dāng)日交易保證金越多，說明被占用的保證金越多，當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額越少。

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