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今年特別是近期以來,針對鐵礦石市場價(jià)格波動情況,大商所堅(jiān)守不發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)底線,持續(xù)強(qiáng)化市場監(jiān)管,維護(hù)市場正常秩序,并加緊完善鐵礦石期貨合約規(guī)則,更好地發(fā)揮價(jià)格發(fā)現(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)性功能,進(jìn)一步提升服務(wù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈企業(yè)的能力。
一是鐵礦石期貨市場運(yùn)行中發(fā)揮了積極功能,反映了現(xiàn)貨市場供求關(guān)系。今年來鐵礦石期貨價(jià)格圍繞現(xiàn)貨供求因素變化波動,與現(xiàn)貨價(jià)格保持著較高的相關(guān)性,發(fā)揮了現(xiàn)貨市場和產(chǎn)業(yè)的“溫度計(jì)”作用;同時(shí),在鐵礦石價(jià)格波動過程中,期貨價(jià)格一直低于國際市場價(jià)格及國內(nèi)現(xiàn)貨市場價(jià)格,發(fā)揮了價(jià)格“壓艙石”作用;在前11個(gè)月國內(nèi)期貨市場成交、持倉和資金規(guī)模大幅增長的背景下,鐵礦石期貨成交、持倉規(guī)模同比下降,未現(xiàn)資金大規(guī)模進(jìn)入炒作的情況。
二是交易所持續(xù)強(qiáng)化市場監(jiān)管、優(yōu)化合約規(guī)則,目的在于更好地貼近和服務(wù)現(xiàn)貨市場,而不是影響價(jià)格變動。在市場監(jiān)管方面,從堅(jiān)決防控金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)產(chǎn)業(yè)利益出發(fā),今年來大商所持續(xù)強(qiáng)化鐵礦石期貨市場運(yùn)行動態(tài)監(jiān)測,從早、從小及時(shí)施策,通過實(shí)施交易限額、提高保證金水平和手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等提高交易成本,防范可能的交易過熱,并啟動“五位一體”監(jiān)管協(xié)作機(jī)制,發(fā)揮監(jiān)管合力,嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。在合約規(guī)則優(yōu)化方面,大商所持續(xù)通過增加可交割資源、增加交割廠庫、研究推出動態(tài)升貼水方案實(shí)施等,目的是進(jìn)一步提升交割便利性,促進(jìn)期現(xiàn)融合,更好地發(fā)揮價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本功能,這些措施不會改變現(xiàn)貨供求關(guān)系,也不會成為期貨市場價(jià)格變化的決定性因素。
三是市場對今年來鐵礦石價(jià)格波動根源在于基本面因素及失衡的產(chǎn)業(yè)格局已有共識,新的貿(mào)易價(jià)格形成機(jī)制需要多方共同努力。從市場分析看,基本面因素的變化是今年鐵礦石價(jià)格變動的主要原因,同時(shí)也深受鐵礦石賣方集中和買方分散的產(chǎn)業(yè)格局影響,特別是在產(chǎn)業(yè)競爭格局中,買方尚未形成合力,議價(jià)能力弱。要改變現(xiàn)有市場格局和定價(jià)機(jī)制,需要期現(xiàn)行業(yè)相向而行,形成合力,完善市場平衡機(jī)制,通過期貨市場建立新的貿(mào)易價(jià)格形成機(jī)制。在此過程中,大商所理當(dāng)發(fā)揮積極作用。
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