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基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金合同中列明基金估值程序
基金管理人對(duì)基金資產(chǎn)估值后,直接將估值結(jié)果發(fā)給基金份額登記機(jī)構(gòu)
基金托管人應(yīng)當(dāng)在復(fù)核基金凈值無(wú)誤后對(duì)外直接披露凈值
管理人應(yīng)當(dāng)建立不定期的復(fù)核和審閱機(jī)制,確保估值程序和技術(shù)持續(xù)適用
上次做到:icon
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