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出納是公司財務(wù)部門中非常重要的一個職位，其主要職責(zé)是管理公司的現(xiàn)金流和銀行賬戶。以下是出納管理公司銀行賬戶的一些基本步驟：
1. 開立銀行賬戶：出納需要在銀行開立公司的銀行賬戶，并確保所有的賬戶信息都是準確的。
2. 管理賬戶余額：出納需要定期監(jiān)測公司銀行賬戶的余額，確保賬戶中有足夠的資金來支付公司的各項費用和支出。
3. 處理銀行交易：出納需要處理公司的所有銀行交易，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬和支付等。
4. 管理銀行對賬單：出納需要定期核對公司銀行賬戶的對賬單，確保賬戶余額和交易記錄的準確性。
5. 管理銀行手續(xù)費用：出納需要管理公司銀行賬戶的手續(xù)費用，確保這些費用在合理的范圍內(nèi)，并及時繳納。
6. 維護銀行關(guān)系：出納需要與銀行保持良好的關(guān)系，及時溝通并解決任何問題。

以上是出納管理公司銀行賬戶的一些基本步驟，當(dāng)然在實際操作中還需要根據(jù)公司的具體情況做出相應(yīng)的調(diào)整和完善。