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出納是公司財務(wù)部門中的一個重要職位，主要負責以下工作：
1. 現(xiàn)金收支管理：出納需要負責管理公司現(xiàn)金收支，包括現(xiàn)金的收取、支付、存儲、核對以及賬務(wù)處理等。
2. 銀行存款管理：出納需要負責管理公司銀行賬戶，包括銀行存款的存取、轉(zhuǎn)賬、對賬以及賬務(wù)處理等。
3. 收款管理：出納需要負責管理公司的收款事宜，包括收取客戶的現(xiàn)金、支票、匯款等，并及時進行賬務(wù)處理。
4. 付款管理：出納需要負責管理公司的付款事宜，包括支付供應商的貨款、工資、稅金等，并及時進行賬務(wù)處理。
5. 現(xiàn)金流量管理：出納需要負責管理公司的現(xiàn)金流量，包括制定現(xiàn)金流量預算、管理現(xiàn)金流量表等。
6. 賬目核對管理：出納需要負責管理公司的賬目核對工作，包括核對銀行對賬單、現(xiàn)金收支憑證等，并及時進行賬務(wù)處理。
7. 財務(wù)報表編制：出納需要協(xié)助公司財務(wù)人員編制財務(wù)報表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表等。

總之，出納是公司財務(wù)管理中的一個重要職位，需要具備細心、認真、嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，確保公司的財務(wù)管理工作得以順利進行。