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公司出納是負責公司財務(wù)方面的重要人員，主要負責四大類工作： 一、確保公司正常營業(yè) 主要包括：收款，付款，結(jié)算，出納賬，錄入憑證，日常會計記賬等。出納必須熟悉企業(yè)經(jīng)營的法律法規(guī)要求，準確操作，確保往來賬款的及時、準確的收付款結(jié)算，確保公司正常營業(yè)。 二、統(tǒng)計公司財務(wù)報表 出納需要根據(jù)日常財務(wù)操作，統(tǒng)計出公司各類財務(wù)資料，如：資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表等，以供企業(yè)領(lǐng)導和公司財務(wù)部門審核，作為公司運行的重要依據(jù)。 三、處理稅務(wù)、銀行方面的工作 出納需要根據(jù)稅務(wù)和銀行的要求，協(xié)助財務(wù)方面處理稅務(wù)相關(guān)的計算、填報和申報，并辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)，如開立銀行賬戶，變更銀行賬戶，貸款申請等。 四、完成總經(jīng)理交代的其他工作 此外，出納還可能完成總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理交代的其他工作，例如辦理各類財務(wù)函件，印刷各類發(fā)票，統(tǒng)計分析應(yīng)收賬款，監(jiān)控現(xiàn)金流等。 綜上所述，公司出納工作職責十分重要，需要對財務(wù)及相關(guān)知識有比較深入的了解，要求出納工作緊密結(jié)合公司經(jīng)營，確保出納工作的順暢和財務(wù)會計的準確。 拓展知識： 《會計制度》的規(guī)定，出納工作是按照會計制度的規(guī)定來執(zhí)行，以確保會計業(yè)務(wù)的準確性和實時性。出納工作需要嚴格遵循會計準則，例如需要建立的文件資料，審查的內(nèi)容，復核的流程等。另外，出納也需要熟悉會計相關(guān)的新發(fā)展，以確保會計系統(tǒng)的安全性和高效性。