免費問答

大公司的出納需要處理以下日常工作：
1. 現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金流，包括收款、付款、資金調(diào)撥等。
2. 銀行賬戶管理：管理公司的銀行賬戶，包括開戶、銷戶、賬戶余額的監(jiān)控和管理。
3. 銀行對賬：每月對公司銀行賬戶進(jìn)行對賬，確保賬戶余額與銀行對賬單一致。
4. 票據(jù)管理：管理公司的各種票據(jù)，包括支票、匯票、本票等，確保票據(jù)的安全和正確使用。
5. 費用報銷：處理公司員工的各種費用報銷，包括差旅費、交通費、餐費等。
6. 稅務(wù)申報：負(fù)責(zé)公司各種稅務(wù)申報工作，包括增值稅、企業(yè)所得稅等。
7. 財務(wù)報表：協(xié)助財務(wù)部門編制各種財務(wù)報表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。
8. 其他工作：根據(jù)公司需要，處理其他與現(xiàn)金管理相關(guān)的工作，如備用金管理、外匯管理等。