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出納的崗位職責和工作內(nèi)容是什么？
出納是每個企業(yè)都會設立的崗位，也是大多數(shù)財務人員接觸的第一份基本工作。接下來，一起來看看出納的崗位職責和工作內(nèi)容。
一、出納的崗位職責
1. 負責公司日常的費用報銷。
2. 負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3. 每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
4. 每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5. 定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6. 每月末必須配合會計人員盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7. 資金日、周、月報表的編制：根據(jù)公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。
8. 保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。
9. 傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會計。
10.公司領導安排的其他事宜。
二、出納的主要工作內(nèi)容
1. 辦理現(xiàn)金收付，審核審批相關單據(jù)
2. 辦理銀行結算，規(guī)范使用支票
3. 認真登日記賬，保證日清月結，月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。
4. 保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券
5. 審核報銷憑證
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