免費問答

出納是企業(yè)財務部門中的一個重要職位，主要負責企業(yè)日常的現(xiàn)金管理工作。具體來說，出納干的工作主要包括以下幾個方面：
1. 現(xiàn)金收付管理：出納需要負責企業(yè)現(xiàn)金的收付工作，包括辦理現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行轉(zhuǎn)賬等操作。
2. 現(xiàn)金盤點管理：出納需要定期對企業(yè)現(xiàn)金進行盤點，確?，F(xiàn)金賬面和實際存款金額一致。
3. 現(xiàn)金流量管理：出納需要對企業(yè)現(xiàn)金流量進行管理和分析，確保企業(yè)現(xiàn)金流量的穩(wěn)定和合理運用。
4. 銀行賬戶管理：出納需要管理企業(yè)銀行賬戶，包括開戶、銷戶、查詢余額、辦理轉(zhuǎn)賬等操作。
5. 財務報表填制：出納需要協(xié)助財務人員填制企業(yè)財務報表，如現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等。

總之，出納是企業(yè)現(xiàn)金管理的核心人員，需要具備一定的財務知識和技能，能夠熟練掌握現(xiàn)金管理工作的各項操作。