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出納在企業(yè)中扮演重要的角色，執(zhí)行財務(wù)任務(wù)，如記錄收支，保管現(xiàn)金以及資產(chǎn)管理，以及其他金融相關(guān)事物。 出納的主要工作內(nèi)容包括： 1）現(xiàn)金記賬：審核現(xiàn)金流量，記錄收入、支出、退款等明細(xì)，審核各種收/付款憑證。 2）憑證管理：審核各類發(fā)票、收據(jù)、憑證等，記錄憑證來源、憑證類別、憑證金額等，并保管正確的憑證。 3）預(yù)算計劃：根據(jù)企業(yè)的發(fā)展計劃，為企業(yè)制定預(yù)算計劃，控制現(xiàn)金流量，確保財務(wù)收支在規(guī)定范圍內(nèi)。 4）財務(wù)報表：以月/季/年度為單位，根據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營情況準(zhǔn)備財務(wù)報表，確定利潤和財務(wù)狀況。 5）資產(chǎn)管理：管理企業(yè)資產(chǎn)，包括庫存、存貨、材料等，確保企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)。 6）金融管理：管理貸款、信用卡等金融服務(wù)，監(jiān)控金融賬戶的變動，確保企業(yè)的正常金融活動。 拓展知識：現(xiàn)代出納人員有時還需要擔(dān)任新一代企業(yè)財務(wù)管理的關(guān)鍵職能，如：企業(yè)對外支付管理，電子付款和票據(jù)掃描及賬務(wù)處理，ERP等財務(wù)系統(tǒng)維護(hù)等。為了更有效地實現(xiàn)企業(yè)的財務(wù)管理，出納工作也在不斷發(fā)展和更新，變得更加現(xiàn)代化，以便更好地滿足企業(yè)的財務(wù)需求。