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問(wèn)題已解決
金蝶里，倉(cāng)存與總帳對(duì)賬，原材料期末差額27698.28，這個(gè)要怎么調(diào)賬調(diào)平呢？分錄是什么呢？
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你好
可以調(diào)平，但首先要找到差異形成的原因，然后再處理！
2019 03/03 18:17
84785016 
2019 03/03 18:37
會(huì)有哪幾種情況呢？處理的分錄是什么呢？
老江老師 
2019 03/03 18:48
你好，常見的是盤虧，倉(cāng)庫(kù)少了！借記待處理財(cái)產(chǎn)損失 貸記原材料
84785016
2019 03/03 19:04
老師，你好。我看到我以前的會(huì)計(jì)做了一筆分錄是，借：其他業(yè)務(wù)支出 貸：原材料 ，我不太理解這個(gè)分錄
老江老師
2019 03/03 19:08
這個(gè)分錄的意思是：前期少結(jié)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本，這里補(bǔ)上！
84785016
2019 03/03 19:21
當(dāng)月我也遇到這種情況了，是不是也要按照其他業(yè)務(wù)支出的分錄來(lái)進(jìn)行調(diào)賬呢？
老江老師
2019 03/03 21:13
我得還是要查一下具體原因，然后再處理
84785016
2019 03/04 00:07
老師，你好?？梢院臀艺f(shuō)說(shuō)各種會(huì)出現(xiàn)的情況和處理解決辦法嗎？
老江老師
2019 03/04 05:47
常見的是少轉(zhuǎn)或多轉(zhuǎn)成本，明細(xì)賬或倉(cāng)庫(kù)少記賬！
84785016
2019 03/04 07:44
那這些問(wèn)題的解決方法分別是要怎樣處理呢？
老江老師
2019 03/04 08:04
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本（或沖出）
補(bǔ)登記相應(yīng)的入庫(kù)（或紅沖）
84785016
2019 03/04 08:12
具體的分錄是要怎么做呢？
老江老師
2019 03/04 08:15
1 借記或貸記 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
2 借記或貸記 原材料/庫(kù)存商品
84785016
2019 03/04 08:16
因?yàn)槲夜局灰乾F(xiàn)金買的材料，都以供應(yīng)商為名字入庫(kù)，為現(xiàn)購(gòu)，然后在金蝶那里沒有生成憑證。這些現(xiàn)購(gòu)的我做賬是借：原材料 貸：現(xiàn)金 ，然后單據(jù)太多了，無(wú)法一一核實(shí)是否都有入庫(kù)了，是不是這樣的原因，才會(huì)導(dǎo)致我公司在倉(cāng)存與總賬對(duì)賬中有差額呢？如果是的話，有什么好的解決辦法嗎？
84785016
2019 03/04 08:17
如果我老板問(wèn)我為什么每個(gè)月都有原材料的差額呢？那我要怎么回答呢？
老江老師
2019 03/04 08:18
這個(gè)，先要去查明原因，然后再作考慮！不能 為了調(diào)平而調(diào)平！
84785016
2019 03/04 08:24
然后，老師昨天說(shuō)盤虧的話，就是忘記入庫(kù)的情況是借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：原材料 ；那查明原因后確實(shí)是盤虧，又找不到相對(duì)應(yīng)的單了，最后是要做什么分錄嗎？就是借什么，貸什么呢？
老江老師
2019 03/04 08:32
借營(yíng)業(yè)外支出 貸存貨/原材料
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