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實(shí)務(wù)
問題已解決
金蝶軟件上的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款和應(yīng)收賬款明細(xì)表的匯總數(shù)據(jù)不符合，什么原因？能否從資產(chǎn)負(fù)債表上直接才看到應(yīng)收賬款的明細(xì)數(shù)據(jù)呢？謝謝
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有的軟件往來的列報(bào)是自動(dòng)重分類，也就是把負(fù)數(shù)重分類到預(yù)收。一般不能直接從資產(chǎn)負(fù)債表看到應(yīng)收的明細(xì)。
2019 05/07 17:41
84785040 
2019 05/07 17:54
應(yīng)收賬款有借方和貸方余額，期末數(shù)應(yīng)該是期初加借方減貸方對嗎？我現(xiàn)在看到的報(bào)表數(shù)據(jù)是應(yīng)收借貸所有數(shù)據(jù)匯總合計(jì)然后再減去貸方，貸方的數(shù)據(jù)又反饋在應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款借方余額又加到應(yīng)收賬款里面了，為什么是這樣生成報(bào)表？
梅老師 
2019 05/07 17:56
您好，應(yīng)該是按明細(xì)分別列報(bào)，不是匯總借減貸。
84785040
2019 05/07 17:59
明細(xì)分別烈報(bào)是按借方和貸方明細(xì)嗎？借方和貸方全部有數(shù)據(jù)，期末數(shù)據(jù)咋算？
梅老師
2019 05/07 18:02
到期末，每個(gè)客戶或供應(yīng)商必須只有一個(gè)借或貸余額，不存在兩邊都有余額。
84785040
2019 05/07 18:15
每個(gè)客戶確實(shí)只有一個(gè)余額，有兩個(gè)客戶余額在貸方，其他客戶余額在借方，那期末數(shù)據(jù)咋算？
梅老師
2019 05/07 21:08
應(yīng)收的明細(xì)，每個(gè)客戶的貸方重分類到預(yù)收。
應(yīng)收預(yù)收，應(yīng)付預(yù)付，其他 應(yīng)收其他應(yīng)付，這三對，相互調(diào)。
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