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募集戶在管理人名下，托管戶在合伙企業(yè)名下，募集轉(zhuǎn)托管怎么做賬

84785030| 提問時(shí)間：2019 06/05 09:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借；委托投資款，貸；銀行存款。托管單位，借；銀行存款，貸：受托投資款。
2019 06/05 09:53
84785030
2019 06/05 10:04
請(qǐng)問，委托投資款和受托投資款屬于哪個(gè)科目? 合伙企業(yè)托管戶入賬：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-管理人公司 不是這樣么？是不是不應(yīng)該和管理人公司掛往來？
樸老師
2019 06/05 10:11
這個(gè)應(yīng)該是計(jì)入其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款
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