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问题已解决
就是關于報表取數(shù)，里面的重分類，我按照公式取數(shù)算了下，但是數(shù)字不對，請問哪里出了問題
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你好！看看往來帳的明細科目余額單獨統(tǒng)計一下借方和貸方余額看看哪里不對
2019 06/06 10:26
84785001 
2019 06/06 10:49
比如預付賬款是取這個圖片里面的哪項呢？
FAILED
QQ老師 
2019 06/06 10:50
你好！看期末余額的方向
填制資產負債表時，不能直接按科目余額來填，需要重分類。
那么，應收賬款=應收借方余額+預收借方余額-壞賬準備
預付賬款=應付借方余額+預付借方余額
其他應收款=其他應收款借方余額+其他應付款借方余額
84785001
2019 06/06 10:52
那預付賬款里面的應付賬款借方余額我們都沒有數(shù)字，負責余額一般都是在貸方
QQ老師
2019 06/06 10:53
你好！那就按貸方余額合計數(shù)填寫
84785001
2019 06/06 11:03
還是不對，看著很簡單啊，為什么數(shù)字就是弄不對
84785001
2019 06/06 11:10
？？
QQ老師
2019 06/06 11:20
你好！發(fā)一下明細表看看，你們有還賬準備嗎？
84785001
2019 06/06 11:27
有還賬準備
FAILED
84785001
2019 06/06 11:43
？？？這么慢
QQ老師
2019 06/06 12:57
你好！你們的壞賬準備你減了嗎？
84785001
2019 06/06 13:33
減了，你這邊算的是多少呢
QQ老師
2019 06/06 14:18
你好！你們應收下面沒有明細科目嗎？
84785001
2019 06/06 14:54
有明細的
QQ老師
2019 06/06 15:09
發(fā)一下明細，要按里面的借貸方核算
84785001
2019 06/06 15:14
你說的是這個？我覺得這個用不到吧
FAILED
QQ老師
2019 06/06 15:22
你好！不是這個，是每個單位名下的余額，你們應收 甲、乙、丙、等單位的余額，你現(xiàn)在給的是總數(shù)
84785001
2019 06/06 15:25
也就是要有輔助明細到客商是吧
QQ老師
2019 06/06 15:26
你好！是的，要最明細的余額看借貸方算重分類
84785001
2019 06/06 15:27
麻煩你把具體的計算思路給我下
QQ老師
2019 06/06 15:33
你好！往來賬名字科目比如說應收賬款 按最末級科目的借貸方分別核算累計數(shù)在報表上重分類 借方填寫在報表應收賬款 貸方填寫在預收賬款
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