問(wèn)題已解決

老師你好！現(xiàn)在頭一次在酒店做會(huì)計(jì)，該酒店前臺(tái)錄入押金單是房費(fèi)加押金，收職押金是刷卡收入銀行帳戶(hù)里，然后客人退房是前臺(tái)備用金里現(xiàn)金退回押金，請(qǐng)問(wèn)我對(duì)押金和備用金該如何做會(huì)計(jì)處理？酒店系統(tǒng)不能把押金單獨(dú)統(tǒng)計(jì)的！這種情況該如何處理？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/17 20:17
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
您好，您的意思是押金入賬的時(shí)候是不單獨(dú)入賬的，而是一起計(jì)入收入了是嗎，那您退押金的時(shí)候可以沖減收入
2019 08/17 21:00
84784954
2019 08/17 21:27
發(fā)不了圖片我用文字描述希望老師你能明白我意思：系統(tǒng)有房費(fèi)收入列出是16709.1元，其中：現(xiàn)金--5608元，銀行卡19918元，美團(tuán)掛帳2399.1元，合計(jì)是等于房費(fèi)總額16709.1元！ 現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)是因?yàn)槭昭航鸷头抠M(fèi)一齊刷卡入銀行帳戶(hù)，而退現(xiàn)金和找零用前臺(tái)備用金現(xiàn)金退回和支付，所以出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這情況我該如何做處理？辛苦老師了！
文老師
2019 08/17 21:42
您好，負(fù)的現(xiàn)金就是退的押金是嗎
84784954
2019 08/17 21:43
，前臺(tái)備用金是固定了六干元，他們收到現(xiàn)金就直接沖減現(xiàn)金退的押金，超出六干元的現(xiàn)金才交付出納，里面也有找零
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2019 08/17 21:45
有時(shí)候是刷卡收客人300元，房費(fèi)238，現(xiàn)金退62元，這也包含在退回的現(xiàn)金
文老師
2019 08/17 22:12
哦，那其實(shí)來(lái)說(shuō)，不單獨(dú)核算押金，實(shí)際結(jié)算的時(shí)候還是退了，那就實(shí)際不影響收入的，一般酒店業(yè)先收到客戶(hù)的款，是做的應(yīng)收賬款-預(yù)客賬這個(gè)科目的，借收款是借銀行存款貸應(yīng)收賬款-預(yù)客賬，實(shí)際結(jié)算的時(shí)候，借-應(yīng)收賬款-預(yù)客賬 銀行存款（補(bǔ)收款）貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 庫(kù)存現(xiàn)金（退客戶(hù)）
84784954
2019 08/17 22:31
先前備用金作了處理 借：其他應(yīng)收款一備用金，貨：現(xiàn)金 ，那現(xiàn)在退客戶(hù)的是要其他應(yīng)收款一備用金這科目
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2019 08/17 22:32
先前備用金作了處理 借：其他應(yīng)收款一備用金，貨：現(xiàn)金 ，那現(xiàn)在退客戶(hù)的是要沖其他應(yīng)收款一備用金這科目？
文老師
2019 08/17 23:12
這備用金是前臺(tái)的備用金是吧，那這應(yīng)該是一直放在他哪里周轉(zhuǎn)的，您就一致掛在帳上，您就根據(jù)每天的實(shí)際收款做賬
84784954
2019 08/17 23:14
好的！謝謝老師！
文老師
2019 08/17 23:16
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