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第三方平臺的收款，開始做在其他貨幣資金里面，期末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到銀行存款嗎

84784953| 提問時間：2019 09/15 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你提到銀行卡了嘛 提了就要做的
2019 09/15 16:32
84784953
2019 09/15 16:39
銀行流水上面有記錄的。 代賬公司把剛剛咨詢您的分錄做成了“借：銀行存款；貸：應(yīng)收賬款”，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款很多貸方余額，而且前幾個月的都已經(jīng)報(bào)稅了，怎么處理??？
郭老師
2019 09/15 16:44
沒有確認(rèn)收入嗎
郭老師
2019 09/15 16:44
開發(fā)票了嘛？如果沒開以后開嗎
84784953
2019 09/15 17:11
沒有開票，沒有確認(rèn)，但是前幾個月的都已經(jīng)結(jié)賬了
郭老師
2019 09/15 17:12
那你現(xiàn)在借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
84784953
2019 09/15 17:18
我一次性確認(rèn)收入，可以嗎？ 還有一個非常棘手的問題，公司從六月份開始做股票和期貨投資，代賬公司那邊做賬做的是：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，也什么都沒有確認(rèn)，按理說股票應(yīng)該做交易性金融資產(chǎn)；期貨就不知道做什么了？這筆糊涂賬怎么做?。?/div>
郭老師
2019 09/15 17:22
可以的 一般企業(yè)（非期貨交易所）期貨交易在會計(jì)處理上可以比照交易性金融資產(chǎn)或金融負(fù)債進(jìn)行會計(jì)處理，可以簡化設(shè)置“其他貨幣資金-期貨保證金"核算開立期貨賬戶存入的保證金，交易過程中占用期貨保證金買賣期貨應(yīng)作為購入或者處置交易性金融資產(chǎn)核算，計(jì)入“衍生金融工具”，發(fā)生的交易費(fèi)用計(jì)入”投資損益“，資產(chǎn)負(fù)債表日衍生工具的公允價(jià)值變動計(jì)入”公允價(jià)值變動損益“，終止確認(rèn)轉(zhuǎn)出期貨保證金時，保證金與賬面價(jià)值的差額確認(rèn)“投資收益”。
84784953
2019 09/15 17:31
六月份已經(jīng)季報(bào)了的怎么處理呢？7月份也已經(jīng)報(bào)稅了，現(xiàn)在怎么調(diào)呢？我現(xiàn)在只有銀行流水和回單，都沒有頭緒
郭老師
2019 09/15 17:32
紅沖重新做就可以 之前的不用動 這個月調(diào)整
84784953
2019 09/15 17:45
我現(xiàn)在才做八月份的，也就是說之前的不用管了，這個月就可以正常做嗎？到年末了，還是會有很多應(yīng)付賬款的借方余額怎么處理呢
郭老師
2019 09/15 17:58
之前錯誤的紅沖 然后做正確的。
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