問(wèn)題已解決

老師您好，我們公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)不健全，導(dǎo)致賬面余額跟實(shí)際不一樣，應(yīng)該怎樣調(diào)賬啊

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/27 16:01
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你如果賬實(shí)不符，你是需要調(diào)整為賬實(shí)相符的。作為盤(pán)虧盤(pán)盈處理。
2019 10/27 16:02
84785005
2019 10/27 16:09
我們公司其實(shí)是這種情況，老板收到的貨款沒(méi)有記賬，財(cái)務(wù)出錢(qián)記賬，收錢(qián)不記賬，導(dǎo)致銀行存款為負(fù)數(shù)，該咋辦
陳詩(shī)晗老師
2019 10/27 16:10
銀行存款是不可能是負(fù)數(shù)的 收錢(qián)沒(méi)記賬，出錢(qián)記賬，你這是屬于賬務(wù)記錄不完整 你要把沒(méi)記賬的這部分款項(xiàng)入賬處理，補(bǔ)入賬處理
84785005
2019 10/27 16:14
應(yīng)收應(yīng)付也有余額，其實(shí)是零的狀態(tài)，也補(bǔ)賬嗎？
84785005
2019 10/27 16:16
可都好長(zhǎng)時(shí)間了，補(bǔ)不起來(lái)了
84785005
2019 10/27 16:16
還有別的辦法嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 10/27 16:24
是的，你這必須要全數(shù)補(bǔ)上，要不然你這賬平不了。 如果實(shí)在無(wú)法平的，再考慮調(diào)賬，通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理。
84785005
2019 10/27 16:26
那是不是就一直待在以前年度損益了
陳詩(shī)晗老師
2019 10/27 16:28
最后 調(diào)整為留存收益 處理。
84785005
2019 10/27 16:39
老師，麻煩您寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄吧，不咋明白，銀行存款為貸方余額
84785005
2019 10/27 16:40
咋往留存收益轉(zhuǎn)的啊
陳詩(shī)晗老師
2019 10/27 16:53
借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn) 盈余公積
84785005
2019 10/27 16:57
謝謝老師了
陳詩(shī)晗老師
2019 10/27 16:57
不客氣，祝你工作愉快。
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