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實(shí)務(wù)
問題已解決
有分紅會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上嗎
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你好，有分紅會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不符合這個(gè)關(guān)系，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
有分紅的情況下應(yīng)當(dāng)這樣計(jì)算勾稽關(guān)系
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—分配的利潤(rùn)
2020 01/11 15:27
84784964 
2020 01/11 15:34
減去分紅金額還是有差異
鄒老師 
2020 01/11 15:37
你好，減去分紅金額還是有差異就需要去檢查是不是數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤了
比如期初未分配利潤(rùn)10萬，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20萬，分紅18萬
那期末未分配利潤(rùn)=10萬+20萬-18萬=12萬
是符合這個(gè)勾稽關(guān)系的：未分配利潤(rùn)期末數(shù)（12）=期初數(shù)（10）+凈利潤(rùn)本年累計(jì)（20）—分配的利潤(rùn)（18）
84784964
2020 01/11 15:52
是不是將這個(gè)勾稽關(guān)系對(duì)得上才正確
鄒老師
2020 01/11 15:55
你好，是的，只有分紅，應(yīng)當(dāng)對(duì)上才是的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—分配的利潤(rùn)
84784964
2020 01/11 16:02
系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)后的本年利潤(rùn)科目余額是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額
鄒老師
2020 01/11 16:03
你好，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之后，本年利潤(rùn)科目余額是0才是的
沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前，本年利潤(rùn)科目余額應(yīng)當(dāng)?shù)扔诶麧?rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)才是的
84784964
2020 01/11 16:16
結(jié)轉(zhuǎn)后的營(yíng)業(yè)收入金額和余額表的不一致怎么辦
鄒老師
2020 01/11 16:18
你好，有發(fā)生收入沖銷業(yè)務(wù)嗎？
84784964
2020 01/11 16:25
沒有啊
84784964
2020 01/11 16:26
不不不，有沖銷金額
84784964
2020 01/11 16:27
沖銷金額對(duì)的上勾稽差異金額
鄒老師
2020 01/11 16:27
你好，有沖銷金額那就會(huì)有差異的
84784964
2020 01/11 16:31
那這種沖銷差異如果跟勾稽差異金額對(duì)的上，也是表明是正確的是嗎
鄒老師
2020 01/11 16:32
你好，是的，是這樣的
84784964
2020 01/11 16:35
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 01/11 16:37
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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