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問題已解決
行政單位，目前需要按行制度編制2019年的報(bào)表，之前單位是沒有專業(yè)基金，沒有無償調(diào)撥凈資產(chǎn)的，所以2019年累計(jì)盈余期初數(shù)是根據(jù)經(jīng)費(fèi)結(jié)余和固定基金填寫的，那19年需要補(bǔ)提之前的固定折舊，借：累計(jì)盈余 貸：累計(jì)折舊，那么這個(gè)期初減去折舊額加上本年盈余數(shù)，應(yīng)該就是累計(jì)盈余數(shù)，但是算不出來
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您好，麻煩您截圖看看，以方便老師理解和解答，謝謝。
2020 04/19 14:47
84784980 
2020 04/19 15:36
王雁鳴老師 
2020 04/19 16:03
您好，從您的截圖看，左邊的累計(jì)折舊金額1149227.41，與補(bǔ)提的19年累計(jì)折舊1049594.63不等（有可能有一部分是19年當(dāng)年購買或者處置的固定資產(chǎn)計(jì)提的折舊），這塊數(shù)據(jù)，還沒明晰，另外下面圖片中的數(shù)據(jù)是怎么來的呢？麻煩您再詳見描述一下，以方便老師理解，謝謝。
84784980
2020 04/19 16:08
老師您好，這個(gè)是報(bào)表，已經(jīng)把需要調(diào)整的金額審定后填寫好，按資產(chǎn)=負(fù)債+凈資產(chǎn)的等式，我標(biāo)綠色的那一欄，應(yīng)該是需要填20168948.89這個(gè)金額才會(huì)平，但是我用累計(jì)盈余期初金額21256586.72-19年應(yīng)該補(bǔ)提的累計(jì)折舊額1049594.63=20266992.09，與應(yīng)該需要得到的那個(gè)數(shù)20168948.89相差38043.2元。（因?yàn)楸灸暧鄷?huì)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余，暫時(shí)填寫上了，所以就不管本年盈余）
王雁鳴老師
2020 04/19 17:16
您好，是這樣的，報(bào)表是根據(jù)科目余額表來填報(bào)的，不是根據(jù)您說的計(jì)提數(shù)據(jù)加期初數(shù)據(jù)再加當(dāng)年數(shù)據(jù)來填寫的，補(bǔ)提的和期初的以及當(dāng)年的數(shù)據(jù)，有可能只是這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的其中的三個(gè)，如果要驗(yàn)算報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性，也許還有其他的數(shù)據(jù)沒有加上去，考慮周全才能驗(yàn)算正確的。
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