00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，我新接手我們公司財(cái)務(wù)，發(fā)現(xiàn)公司的銀行存款科目余額和銀行對(duì)賬單余額對(duì)不上，而且是很久遠(yuǎn)就一直對(duì)不上了，倒不出來，之前的帳也沒有了，我應(yīng)該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，銀行一般可以打印出近24個(gè)月的對(duì)賬單，也就是說2年內(nèi)的是可以進(jìn)行核對(duì)的，如果超過了2年，屬于歷史遺留問題，可將事項(xiàng)寫成說明并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)簽字核銷誤差，需要注意的是，貴公司的財(cái)務(wù)制度里必須要有明確的相關(guān)規(guī)定才行，最后以銀行對(duì)賬單金額為主，將賬面銀行存款余額調(diào)整到和對(duì)賬單一致，誤差計(jì)入當(dāng)期損益，即營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。
2020 04/21 14:00
84785016 
2020 04/21 14:04
我們賬面和銀行存款差額是200多萬，這個(gè)差額是2年以上的找不到原因了，那我直接寫一比分錄，借管理費(fèi)用200萬 貸銀行存款200萬，可以嗎然后后面附上調(diào)整是由領(lǐng)導(dǎo)簽字，可以嗎
譚佳麗 
2020 04/21 14:10
200萬這個(gè)金額相當(dāng)大了，如此大金額的銷賬工作不是一般財(cái)務(wù)人員能夠決定的，這類巨額差異是否涉稅尚不清楚，還存在一定稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，建議由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人跟公司管理層匯報(bào)此事再行決定。
閱讀 1805
描述你的問題，直接向老師提問
90
意見反饋
