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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，迷你版金蝶，財務(wù)費(fèi)用-利息收入，怎么做分錄，結(jié)轉(zhuǎn)損益不出問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，
借，銀行存款正數(shù)
借，財務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2020 07/20 16:00
84784953 
2020 07/20 16:17
分錄是這樣做的
立紅老師 
2020 07/20 16:18
你好，是的，是這樣的。
84784953
2020 07/20 16:19
提示無貸方，保存不上，怎么辦
立紅老師
2020 07/20 16:30
你好，我們是能保存的呢，是不是最初軟件設(shè)置時設(shè)成憑證是必須有借貸方的呢；如果是這樣，只能入在貸方了
84784953
2020 07/20 16:43
謝謝老師
立紅老師
2020 07/20 16:43
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
84784953
2020 07/20 16:52
你好，老師
84784953
2020 07/20 16:56
財務(wù)利息收入是25元，財務(wù)手續(xù)費(fèi)是10元，按您的方法，可以同時用借，借方一正數(shù)和一負(fù)數(shù)就平衡過賬了，但科目余額里面，財務(wù)費(fèi)用科目余額顯示是10元，應(yīng)該是15元才對，怎么回事??？
立紅老師
2020 07/20 17:06
你好，能發(fā)個圖片我看下么
84784953
2020 07/20 17:09
這是財務(wù)費(fèi)用的科目余額
84784953
2020 07/20 17:11
重新拍的
84784953
2020 07/20 17:14
財務(wù)費(fèi)用-利息收入25，財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)用是10.那財務(wù)費(fèi)用科目本期發(fā)生額應(yīng)該是15才是
立紅老師
2020 07/20 17:18
你好，
全部分錄
支付利息
借，財務(wù)費(fèi)用10
貸，銀行存款10
收到利息收入
借，財務(wù)費(fèi)用-25
借，銀行存款25
轉(zhuǎn)本年利潤
借，本年利潤15
貸，財務(wù)費(fèi)用15
是這樣做的么？
84784953
2020 07/20 17:21
是的，您看一下這兩張憑證
84784953
2020 07/20 17:23
這張是損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證
立紅老師
2020 07/20 17:23
你好，憑證是對的；財務(wù)費(fèi)用的余額表應(yīng)是沒有取到借方負(fù)數(shù)，只取到了正數(shù)的金額
84784953
2020 07/20 17:24
沒發(fā)現(xiàn)憑證問題，為什么發(fā)生額是10而不是15元呢，麻煩老師了
立紅老師
2020 07/20 17:29
你好，您將轉(zhuǎn)本年利潤 憑證改為
借，本年利潤15
貸，財務(wù)費(fèi)用15
84784953
2020 07/20 17:32
您的意思，我需要手動調(diào)整損益結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤科目和財務(wù)費(fèi)用科目對嗎
立紅老師
2020 07/20 17:44
你好，是的，是這樣的。
84784953
2020 07/20 17:46
萬分感謝老師
立紅老師
2020 07/20 17:50
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
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