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應收賬款初始化怎么錄入期初余額
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你好 你們是新公司嗎 還是老公司 ？ 老公司要重新建賬嗎
2020 11/09 17:24
84784982 
2020 11/09 17:24
老公司重新建賬
84784982
2020 11/09 17:27
10月開始建賬的，是這樣錄的嗎
meizi老師 
2020 11/09 17:30
你好? ? 你先整理好 你所有科目的余額 。 然后來建賬? 。? 比如你應收賬款總得金額是100元 。 那么 應收賬款-張三 10元 應收賬款-李四 30元? 應收賬款-王麻子? 60? ?就得建賬的時候分別來建賬應收賬款 三個明細哦 。便于你以后后續(xù)沖應收賬款? ? ?
84784982
2020 11/09 17:47
只弄余額就可以了嗎，年初不用管嗎
meizi老師
2020 11/09 17:47
你好 是的。? ?因為你是老企業(yè)? 你就建賬期初數(shù)據就行了? ??
84784982
2020 11/09 17:53
但是試算平衡的時候就是差一個期初數(shù)
84784982
2020 11/09 17:54
差一個年初數(shù)
meizi老師
2020 11/09 17:56
你好? ? 你們建賬的話 期初數(shù)據? 是你們自己判斷的數(shù)據來建賬 。? 比如你年初數(shù)這個是不變的? 你們應該是根據 你19年12月末的數(shù)據來寫的? ?
84784982
2020 11/09 18:42
老師，你看我這個試算不平衡是不是差一個131446就是應收賬款的期初數(shù)，我不知道怎么修改了
meizi老師
2020 11/09 19:57
你好? ? 你試算不平衡。 你就得找差異 。 看是哪里來的差異。 如果是你應收賬款 這個期初沒有錄入 你就補錄入進去 。? 你先核對已經錄入的金額? ?每個科目是不是對的 。 如果對的話就檢查 沒有錄入的科目金額是不是就是這個金額。? ??
84784982
2020 11/09 20:24
其他都對過了就這個應收賬款，期初不知道怎么錄
meizi老師
2020 11/09 20:26
你好? 你老公司 應收賬款 每個明細你都去核對下? 每個客戶應收多少金額 是多少。 你要自己去核對清楚? 才好作為建賬 。? 你不能說差額金額就是應收賬款。 有可能還會有其他原因的。??
84784982
2020 11/09 20:38
您幫我看下這個應收賬款錄的有沒有問題吧，我實在不知道哪里的問題了
meizi老師
2020 11/09 20:39
你好 錄入的金額是你們自己盤點出來的數(shù)據 。我這樣來看是無法判斷 你應收賬款是否有問題的 。? ?你要一一去核對的你每個科目的期末余額才行 。??
84784982
2020 11/09 20:45
第一張表上面是盤點出來的數(shù)據，我就是不知道是不是錄入每個應收賬款明細的期末數(shù)
meizi老師
2020 11/09 20:48
?你好? 你看我上面都給你舉例了 。 你所有應收賬款 每個二級科目 客戶 明細 期末余額是多少 你就錄入多少進去 。??? 比如你應收賬款總得金額是100元 。 那么 應收賬款-張三 10元 應收賬款-李四 30元? 應收賬款-王麻子? 60? ?就得建賬的時候分別來建賬應收賬款 三個明細哦
84784982
2020 11/09 21:10
我是這樣操作的，你可以看一下我發(fā)的圖片但是試算不平衡，年初借方和累計借方不平
meizi老師
2020 11/09 21:14
你好 那說明你們 兩邊科目 你沒有錄入正確 或者說你之前核對的期末余額肯定是有科目金額不對的 。? 你還得去挨著核對每個科目找原因才行的? 這個? 只有你自己找的 。?
84784982
2020 11/09 22:46
期末余額沒有問題，我找到原因了，年初數(shù)只有輸入19年才會出來
84784982
2020 11/09 22:46
現(xiàn)在已經試算平衡了
meizi老師
2020 11/10 08:56
你好? ?那就好? 。 你試算平衡了就建賬成功了。 后面就根據你們每個月的業(yè)務按月做賬 出報表這些??
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