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老師您好！我們外賬會計是年結(jié)的，我讓提供結(jié)轉(zhuǎn)到9月份的科目余額表，但是他結(jié)轉(zhuǎn)不了，我這邊如果有他每月的科目余額表，可以自己做嗎
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您好，您說的結(jié)轉(zhuǎn)到9月是什么意思？不是直接用9月的余額表不就可以了嗎？
2020 11/28 10:56
84785027 
2020 11/28 10:57
我們精斗云要期初，本年累計借貸方，但是他給我的是損益類有期末余額
微微老師 
2020 11/28 10:58
您好，科目余額表，應(yīng)當(dāng)有所有科目的借貸方和期初數(shù)據(jù)的。
84785027
2020 11/28 11:00
但是我們每月結(jié)賬的話，那個損益類是沒有余額的，本年累計借方等于本年累計貸方啊
微微老師
2020 11/28 11:02
本年累計借貸方=本年累計借方等于本年累計貸方
余額為0才是正確的呢。
84785027
2020 11/28 11:04
請問老師我要怎么做？
微微老師
2020 11/28 11:05
您好，要看累計數(shù)，看科目明細賬即可。損益類的
84785027
2020 11/28 11:08
他給的是累計1-9月份的，我把他那余額調(diào)到累計的反向，讓余額為0，然后還要調(diào)下前面的未分配利潤對嗎？
微微老師
2020 11/28 11:09
按這樣，你直接看科目明細賬就可以看到累計數(shù)了，不需要去看余額表了。
84785027
2020 11/28 11:48
從一月結(jié)轉(zhuǎn)到9月嗎
84785027
2020 11/28 12:28
老師您好，我手工把他1-9月累計成本費用類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方，1-9月累計收入類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤貸方，這個差額就是本年新增的未分配利潤吧，我前面的未分配利潤那里得調(diào)整，別的科目余額還影響嗎？
微微老師
2020 11/28 14:40
手工把他1-9月累計成本費用類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方，1-9月累計收入類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤貸方，這個差額就是本年新增的未分配利潤；但是后面那就不明白您想要表達什么意思
84785027
2020 11/28 14:42
不影響別的科目證明我結(jié)轉(zhuǎn)的沒問題，現(xiàn)在表不平，我在對他的明細賬和科目表已經(jīng)有不對的地方了
微微老師
2020 11/28 14:44
未分配利潤，為什么要調(diào)整？
84785027
2020 11/28 14:46
他一到9月沒有結(jié)轉(zhuǎn)
微微老師
2020 11/28 14:51
那您需要從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中。
84785027
2020 11/28 19:43
老師您好，我把損益類結(jié)轉(zhuǎn)了，本年利潤也轉(zhuǎn)到未分配利潤了，還是試算不平，我對了總賬，明細賬，科目余額表，資產(chǎn)負債表，利潤表，還有其他辦法查找原因嗎？
微微老師
2020 11/28 19:44
你好找這些也找不到原因嗎？
84785027
2020 11/28 19:51
是的，只是他的總賬和明細賬有的科目差了0.1或者0.05科目表和資產(chǎn)負債表也差了一點兒就是0.05，我錄入后試算差3萬多，顯示累計借貸方不平，讓檢查資產(chǎn)負債表和利潤表
微微老師
2020 11/28 20:16
現(xiàn)在也只能是檢查表和表之間有沒有錯了
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