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未來發(fā)展有限公司的出納員在5月31日時(shí)收到企業(yè)開戶銀行寄來的對賬單,對賬單上企業(yè)存款余額為681 600元。但是在企業(yè)銀行存款日記賬上賬面余額為691 600元。她經(jīng)過認(rèn)真逐筆核對,發(fā)現(xiàn)有以下情況: 1、本月企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票3 000元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未登賬。 2、企業(yè)委托銀行代收款項(xiàng)4 000元,銀行已收款入賬,但企業(yè)未接到銀行的收款通知,因而未登記入賬。 3、企業(yè)送存購貨單位簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票15 000元,企業(yè)已登賬,銀行未登賬。 4、銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)2 000元,企業(yè)尚未接到銀行的付款通知,故未登記入賬。 請問(1)出納人員應(yīng)該采用什么方法來處理以上的未達(dá)賬項(xiàng),請寫出編制的表格。 (2)企業(yè)在月末可以使用的銀行存款實(shí)有數(shù)額是多少?

84785035| 提問時(shí)間:2020 12/25 09:13
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
1,余額調(diào)節(jié)表編制。 我沒有現(xiàn)成表格,給你分析各情況,你按表格帶進(jìn)數(shù)據(jù) 1企業(yè)已付,銀行未付 2銀行已收,企業(yè)未收 3企業(yè)已收,銀行收 4銀行已付,企業(yè)未付,調(diào)節(jié)后余額為681600-3000+15000=693600 691600+4000-2000=693600
2020 12/25 09:32
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